Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

24.02.2014г.Картина дня на рынке форекс

• Официальное сообщение  было гораздо более восприимчивым к жалобам стран развивающихся рынков по сравнению с тем проектом, который был ранее. G20 сказал, что денежно-кредитная политика в развитых странах "должна нормализоваться со временем" и говорили о решении дефляционного а также инфляционного давления. Кроме того, в нем содержатся заявления, которые были упомянуты до заседания о денежно-кредитной политике, являющейся "тщательно продуманной и четко доведенной, в рамках постоянного обмена информацией", добавил он, это должно быть "внимательным воздействием на мировую экономику" и что страны будут "продолжать сотрудничество по управлению внешними эффектами в другие страны." Это были, по-видимому уступки странам с развивающимися рынками, которые должны выиграть в том, что они, по крайней мере признают, что денежно-кредитная политика развитых стран оказывают влияние на страны развивающихся рынков. Если это действительно влияет на проведение денежно-кредитной политики это другое дело. В коммюнике говорилось также, что "основной мерой" от G20 в политике переходов "является дальнейшее укрепление и совершенствование внутренних основ макроэкономической, структурной и финансовой политики. Гибкость обменного курса также может упростить процесс корректировки экономики наших стран "Другими словами, это зависит от каждой отдельной страны - это была позиция промышленно развитых стран" до встречи.
• Доллар укрепился против большинства валют на прошлой неделе, самое большое укрепление против SEK, CAD и NZD. CHF и EUR были единственными G10 валютами которые существенно укрепились относительно доллара. Валюты развивающихся рынков были смешаны, курс доллара набирает силу по отношению к большинству - KRW, Рубля РФ, ZAR, но BRL значительно растет после того как ЦБ Бразилии объявил высокий прогноз иностранных инвестиций и правительство пообещало сократить расходы. Крон и LVL также немного подросли.
• Сегодня с утра тем не менее курс доллара по большей части торговался ниже. Он подрос против AUD и NZD, так как упали цены на железную руду, но провалился против всех других валют G10. Это может свидетельствовать о возможности, что ФРС снизит темпы постепенной отмены покупок облигаций в ответ на воздействия стран с развивающимися рынками, как указано в G20 коммюнике. Лично я сомневаюсь, что кто-нибудь на самом деле считает что это может произойти, но по крайней мере возможность для этого есть. Евро повысился против доллара, но был слабее на кроссах после того как президент ЕЦБ Драги повторил свою готовность действовать, если дефляция начнет владеть в Европе. Иена выросла поскольку почти все азиатские фондовые рынки упали.
• Главными событиями на повестке дня на сегодняшний день являются обзор Германии институтом IFO за февраль и заключительный CPI Еврозоны за январь. Текущий индекс оценки института IFO, как ожидается, вырастет до 112,8 с 112,4, а индекс ожиданий прогнозируется со снижением при 108,0. В прошлый месяц, оба показателя были выше, чем ожидалось, но евро не отреагировал на позитивные данные. Аналогичная реакция на сей раз будет означать, что внимание рынка будет включено на показатели ИПЦ Еврозоны, которые выйдут через час. Этот показатель будет подготавливать почву для политики ЕЦБ на своем заседании 6 марта. В четверг выходит предварительный CPI Германии за февраль, после чего в пятницу выходит предварительный индекс потребительских цен еврозоны за февраль.
• В США, опубликуется индекс национальный активности ФРБ Чикаго за январь и производственный опрос ФРБ Далласа за февраль. Прогнозы пока недоступны.
• Одно выступление планируется в понедельник: бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен выступает на конференции.

РЫНОК

EUR/USD

• EUR / USD торговалась с повышением в пятницу, но пока, все еще остается ниже прежнего максимума на 1,3770 (R1). Я по-прежнему ожидаю что восходящая волна продолжится и бросит вызов отметке 1.3810 (R2) у верхней границы восходящего наклонного канала.
• Пара показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы и, пока цена остается в пределах канала восходящего тренда, я считаю что краткосрочная картина будет положительной. С другой стороны, только прорыв ниже нижней гpаницы канала и уровня 1.3700 (S1) будет поводом для пересмотра нашего анализа.
• Поддержка: 1.3700 (S1), 1.3650 (S2), 1.3560 (S3).
• Сопротивление: 1.3770 (R1), 1.3810 (R2), 1.3893 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY смогла восстановится на линии декольте возможного образования "​​перевернутая голова и плечи", но не смогла преодолеть сопротивление 141,25 (R1). Как уже упоминалось в предыдущих комментариях, разрыв выше этого сопротивления, подтвердит образование разворота, и снижение от 27 декабря достигло дна. Нарушение сопротивления 141.25 (R1)  может иметь большие бычьи последствия и расширения триггера, направленные на уровень 144.35 (R3), который совпадает с 161,8% уровнем расширения Фибоначчи от 29 января - 4 февраля. Тем не менее, отрицательная дивергенция между MACD и ценой вызывает беспокойство и провал ниже 139,15 (S1), вероятно, будет означать, что формирование выше разворота не был действительным, и повернет картину на отрицательную территорию.
• Поддержка: 139,15 (S1), 137.55 (S2), 136.20 (S3)
• Сопротивление: 141.25 (R1), 142.85 (R2), 144.35 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP перемещается выше и в настоящее время консолидируется рядом с уровнем 0,8260 (R1) и скользящей средней 200-периода. Перемещение вверх может оспорить законность долгосрочного нисходящего тренда. Индикатор MACD лежит выше обеих нулевых линий и триггера, подтверждая недавний бычий импульс ценового действия. Тем не менее, до тех пор, как линии тренда и препятствие на отметке 0,8335 (R2) не сломаны, я хотел бы рассмотреть любые дальнейшие движения как краткосрочный аванс качестве корректирующей волны в долгосрочной перспективе нисходящей траектории.
• Поддержка: 0,8215 (S1), 0,8167 (S2), 0,8080 (S3).
• Сопротивление: 0.8260 (R1), 0.8335 (R2), 0.8390 (R3).

Золото

• Золото остается между поддержкой 1310 (S1) и сопротивлением 1332 (R1). Явное нарушение 1332 (R1) может свидетельствовать о продолжении восходящего пути. С другой стороны, прорыв ниже уровня 1310 (S1) может послужить причиной коррекции, пожалуй к следующей поддержке на уровне 1290 (S2). На дневном графике драгоценный металл натолкнулся на сопротивление в виде скользящей средней за 200 дней, перед тем как переместится ниже, при этом предстоит преодолеть это препятствие, которое совпадает с отметкой 1332 (R1), перед продолжением восходящего тренда.
• Поддержка: 1310 (S1), 1290 (S2), 1270 (S3).
• Сопротивление: 1332 (R1), 1360 (R2), 1376 (R3).

Нефть

• WTI консолидируется ниже сопротивления 103.25 (R1). Четкое движение выше этого уровня может оспорить следующий барьер на 104,35 (R2). Учитывая завершение образования двойного дна на дневном графике, я ожидал бы, что продолжается путь наверх. Картина для WTI остается положительной поскольку она показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы выше обеих скользящих средних и синей линии восходящего тренда.
• Поддержка: 100.75 (S1), 98.85 (S2), 96.50 (S3).
• Сопротивление: 103.25 (R1), 104.35 (R2), 108.15 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс