Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

27.02.2014г. Картина дня на рынке форекс

Украинский кризис влияет на рынки. Доллар вырос. Несколько важных событий сегодня.

• EM опасения возвратились, и доминируют на рынке снова. Кризис в Украине продолжается, при этом ситуация стала еще хуже вчера, после заявления президента России Владимира Путина, который поручил министру обороны провести учения сухопутных войск и авиации недалеко от Украины. Утверждения России о том том, что учения не имеют ничего общего с ситуацией в Украине не убедило многих людей. Положение обескуражило инвесторов относительно Европы и призвали к входу в активы безопасности - в доллары США, а также рассматривалось снижением всех европейских фондовых индексов в то время как S & P 500 достиг рекордного уровня в течение дня. Проблемы в Украине добавились к тем что есть в Турции, где  премьер-министр Эрдоган предположительно подозревается в сокрытии незаконно полученных средств, и это уже взволновало рынки. Кроме того, министр Финансов ЮАР Gordhan, и председатель банка Маркус назвали ранд "амортизатором" и с энтузиазмом говорили о том, как слабая валюта улучшила конкурентоспособность страны, которая имеет предсказуемое воздействия на курс национальной валюты (ZAR ослабился примерно на 1% по сравнению к доллару США). В Общем доллар вырос против почти всех развивающихся валют, которые мы отслеживаем. Я ожидаю, что эти достижения, продолжатся в течение нескольких дней, по крайней мере, так как ситуация в Украине, кажется, довольно нестабильна.
• Доллар также вырос против всех своих G10 коллегами. Было заметно, что поход в активы безопасности не включали йену и швейцарский франк, который обычно повышаются при таких обстоятельствах. CHF имеет только ограниченные возможности по достоинству оценится к доллару, когда USD который повышается относительно евро, это будет означать что CHF высоко оценивается против евро, Национальный банк Швейцарии активно вмешивается чтобы предотвратить EUR / CHF от приближения к своему дну 1,20. С другой стороны, пара USD / JPY оставалась стабильной на том, что некоторые японские производители будут выплачивать более высокие бонусы в этом году, что может увеличить инфляцию. Я вижу пару USD / JPY ниже, с увеличением напряженности Е.М.
• Настроения по отношению к доллару США также повышаются на гораздо лучше, чем ожидалось, продажах новых домов за январь. Однако это не препятствовало доходности облигаций и подразумеваемая процентная ставка по фьючерсам Fed Funds 2016 повысилась на 4 б.п.
• Центральным событием дня станет перенесенная тестимония Председателя Джанет Йеллен Федеральной резервной системы перед Банковским комитетом Сената. Мы не ожидаем большую реакцию на ее комментарии, поскольку ожидаем что она, повторить то, что она сказала перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей. Однако может существовать автоматическая реакция, чтобы покупать доллары, когда она повторит о своем намерении настаивать на снижении темпов покупок облигаций ФРС.
• Что касается показателей, то мы получим предварительный Индекс потребительских цен Германии за февраль, перед пятничными данными Еврозоны по ИПЦ. Инфляция в Германии, по прогнозам, замедлится до 1,1% в годовом выражении с 1,2% в январе. Это может снять некоторое давление от ЕЦБ, чтобы облегчить принятие решений на заседании на следующей неделе и может стать для EUR -положительным. Из Германии у нас также публикуется уровень безработицы за тот же месяц, он, как ожидается, остался на уровне 6,8%. Из еврозоны в целом, годовой рост М3, как ожидается, разгоняется до 1,1% год к году в январе от 1,0% в годовом исчислении в декабре. Тем не менее, скользящая средняя 3 месяца по прогнозам, замедлится до 1,2% по сравнению с 1,3%. Внимание будет также направлено на кредитование, которое продолжает сокращаться. Кредитование частного сектора сократится в годовом исчислении в течение 21 месяцев, и в последнее время начало ускоряться, оно было на 2,4% год от году в декабре, по сравнению с -1,6% в годовом исчислении в ноябре. Окончательный индекс потребительского доверия Еврозоны за февраль также выходит сегодня.
• В США публикуются, заказы на товары длительного пользования за январь. По прогнозам, исключая транспортные показатели, ожидается с падением, однако более медленными темпами, чем в декабре, которые могли бы быть обнадеживающими. У нас также выходят данные за получение пособий по безработице за неделю, завершившуюся Фев 22.
• Дефицит счета текущих операций Канады за 4 квартал, как ожидается, расширился до CAD 17.0 млрд. от CAD 15.5 млрд.
• Кроме тестимонии Йеллен, мы имеем пять выступлений со стороны ЕЦБ и четыре со стороны ФРС. Президент ЕЦБ Марио Драги, член совета ЕЦБ Йенс Вайдман, управляющих член Совета ЕЦБ Клаус Узел, президент Федеральная резервной системы Далласа Ричард Фишер говорит на симпозиуме во Франкфурте. Член Управляющего совета ЕЦБ Эркки Лииканен говорит о балансе между рынками и регулировании. Наконец, президент ФРС Атланты Деннис Локхарт и президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж будут говорить вместе на Банковской Конференции 2014 о перспективах ФРС Атланты.

РЫНОК

EUR/USD

• EUR / USD резко снизился в среду, нарушая уровень 1,3700. Снижение было остановлено 200-периодной скользящей средней и на 38,2% уровне восстановления Фибоначчи от 6 - 19 февраля, чуть выше поддержки 1.3650 (S1). Четкое падение ниже этой сильной зоны поддержки будет иметь большие медвежьи последствия и может проложить дорогу к 1,3560 (S2) препятствию. И RSI и MACD следуют нисходящие путем, в то время как MACD также находится ниже как своего триггера, так и нулевых линий, подтверждая недавний негативный импульс валютной пары.
• Поддержка: 1.3650 (S1), 1.3560 (S2), 1.3480 (S3).
• Сопротивление: 1.3700 (R1), 1.3770 (R2), 1.3810 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY перемещается чуть ниже, оставаясь между ключевым сопротивлением 141,25 (R1) и поддержки 139,15 (S1). Я считаю, что краткосрочные прогнозы могут быть нейтральными в данный момент, поскольку лишь разрыв выше 141,25 (R1) подтвердит, что снижение, которое началось от 27 декабря достигло дна. Отрицательная дивергенция между нашими исследований импульса и поведением цены остается действительным, и четкое падение ниже отметки 139.15 (S1) поддержки может повернуть уклон назад в сторону ухудшения.
• Поддержка: 139,15 (S1), 137.55 (S2), 136.20 (S3)
• Сопротивление: 141.25 (R1), 142.85 (R2), 144.35 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD еще раз ударил сопротивление на уровне 1,6725 (R1) и двинулся ниже оставаясь вблизи этих уровней, внутридневная тенденция остается нейтральной на данный момент, поскольку отметка выше 1,6725 (R1) могут быть направлена на уровень 1,6820 (R2), в то время как падение ниже уровня 38,2% отката от 5-го 17 февраля, на 1,6600 (S1), может расширить коррекционную волну. Оба исследования импульса лежат вблизи нейтральных уровней, подтверждая флэт фазу кабеля. На дневном графике, более долгосрочный восходящий тренд возобновился после преодоления максимума в январе.
• Поддержка: 1.6600 (S1), 1.6520 (S2), 1.6465 (S3).
• Сопротивление: 1,6725 (R1), 1,6820 (R2), 1,6885 (R3).

Золото

• Золото столкнулось с сопротивлением на 1345 (R1) и упало ниже синей линии поддержки, найдя поддержку на уровне скользящей средней 50-периода. Учитывая отрицательную дивергенцию между нашими осцилляторами и поведением цены, я ожидаю, что благородный металл продлить коррекционную волну. На дневном графике свеча в среду сформировала медвежье поглощение, повышая вероятность дальнейшего отката.
• Поддержка: 1310 (S1), 1290 (S2), 1270 (S3).
• Сопротивление: 1345 (R1), 1360 (R2), 1376 (R3).

Нефть

• WTI перемещается чуть выше, оставаясь ниже уровня сопротивления 103.25 (R1). Четкое нарушение вверх этого барьера будет сигнализировать о продолжении восходящего тренда и может подготовить почву к следующему препятствию на отметке 104,35 (R2). До тех пор пока нефть торгуется выше синей линии поддержки, я считаю краткосрочный путь наверх неповрежденными. Только четкое падение ниже уровня поддержки 100,75 (S1) будет поводом пересмотреть наш анализ.
• Поддержка: 100.75 (S1), 98.85 (S2), 96.50 (S3).
• Сопротивление: 103.25 (R1), 104.35 (R2), 108.15 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс