Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

03.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Цены на нефть и золото резко выросли на фоне украинских событий. Рубль подешевел на 1.5%. Евро открылся с гэпом вниз. Монетарная политика будет как в центре внимания на этой неделе.

• Неделя начинается с толчка, поскольку рынок сфокусировался на событиях в Украине. Тенденции неприятия риска  доминируют на рынке, как и следовало ожидать. Нефть растет на фоне опасений о европейских источниках энергии (Россия является крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, в том числе нефти и газа). Драгоценные металлы также получают поддержку, как и зоны безопасности JPY и CHF. CAD был в самом большом выигрыше среди валют G10, однако, вероятно, из-за его экспортной направленности по нефти. Не удивительно, что RUB был самым большим неудачником на утренних торгах утром, упав примерно на 1,5%.
• Вторая тема на рынке сегодня утром был спад в Китае. Производственный индекс PMI HSBC / Markit для Китая упал до 48,5 с 49,5, в то время как аналогичный датчик от правительства, который был выпущен в минувшие выходные упал до 50,2 с 50,5. Оба находятся на самом низком уровне с момента с июня прошлого года, что подтверждает замедление производства в Китае. Это добавляет к неопределенности по всей стране после недавних необычных колебаний Юаня. Более низкие индексы PMI ударили по AUD и NZD, которые были самые большие проигравшими среди валют G10.
• Я ожидаю, что драматические события в Украине будут по-прежнему доминировать на рынке и неприятие риска сделок, пока не будет какого-то решения на эти события. Это выглядит маловероятным в ближайшем будущем. Кроме того, сочетание повышенного неприятия риска и замедления в Китае является основой для сильной JPY. Продажа AUD / JPY может быть подходящим способом играть в эти две темы. Пара EUR / USD, скорее всего, будет двигаться ниже, на мой взгляд, как показали события в Украине, они влияют на Европу гораздо больше, чем на США.
• Во время европейского дня, мы получим производственные индексы PMI за февраль из нескольких стран Европы, Еврозоны в целом и США. Французские, немецкие и евроданные такие же, как в первоначальной оценке. Великобритания Manufacturing PMI за месяц, как ожидается, будут до 56,9 с 56,7 в январе, в то время как из США ISM производственный индекс за февраль прогнозируется на уровне 52,0 против 51,3 ранее.
• Из Великобритании, у нас также есть выпуск данных по одобренным ипотечным кредитам за январь от Банка Англии, который, по оценкам, возрос до 74.0k от 71.6k в декабре. После улучшения пятницу по общенациональному индексу цен на жилье, еще один показатель выходит, чтобы подтвердить экспансию в жилищном секторе Соединенного Королевства.
• Кроме того, производственный индекс ISM, личные доходы из США и личные расходы за январь. Личные доходы, как ожидается, продемонстрируют рост на 0,2% месяц к месяцу после неизменного показателя в декабре, а личные расходы, по прогнозам, замедлятся до 0,1% месяц к месяцу с 0,4% месяц к месяцу в предыдущем месяце. Дефлятор- личное потребление, привилегированный инфляционный датчик ФРС, по прогнозам, замедлится немного, 1,1% в годовом выражении с 1,2%.
• Только одно выступление запланировано на понедельник. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступает перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам (ECON) Европейского парламента в Брюсселе.
• Остальная часть недели становится более оживленной, так как монетарная политика будет как раз в центре внимания. Во вторник, у нас есть собрание РБА, в то время как в четверг Банк Англии и ЕЦБ примут решение относительно их процентных ставок. Другой главным событием является Nonfarm Payrolls из США за январь в пятницу. Рынок понизил прогноз на 150k после двух последних неутешительных цифр. Третий негативный сюрприз может показать, что холодная погода была только предлогом для предыдущих значений и покажет, что американский рынок труда на самом деле сталкивается с проблемами.

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD выросла в пятницу после того, как мы увидели лучшие, чем ожидались, ИПЦ еврозоны, но открылись торги в понедельник с гэпом в сторону снижения. Тем не менее, цене удалось остаться выше 1.3770 (S1) отметки. Краткосрочный прогноз остается наверх, и я ожидал бы еще один вызов рядом с 1.3810 (R1) областью, где ясный прорыв вверх может предназначаться  максимумам декабря по адресу 1,3893 (R2).
• Поддержка: 1.3770 (S1), 1.3715 (S2), 1.3650 (S3).
• Сопротивление: 1.3810 (R1), 1.3893 (R2), 1.4200 (R3).

EUR / JPY

• также открылась с зазором с нижней стороны. Пара остается в пределах бокового диапазона между поддержкой 139,15 (S1) и ключевым сопротивлением 141,25 (R1). Я считаю, что краткосрочные перспективы будут нейтральными в данный момент, поскольку лишь движение выше 141,25 (R1) утверждает, что картина получилась положительной. Отрицательная дивергенция между нашими исследованиями импульса и ценового действия остается в силе и четкое падение ниже 139.15 (S1) поддержки будет переворачивать картину в сторону смещения назад. Между тем, обе наши скользящие средние лежат близко друг к другу и указывают в сторону, подтверждая флет фазу валютной пары.
• Поддержка: 139,15 (S1), 137.55 (S2), 136.20 (S3)
• Сопротивление: 141.25 (R1), 142.85 (R2), 144.35 (R3).

Золото

• Золото отскочило вблизи скользящей средней 50-периода и двинулось выше прикоснувшись еще раз к сопротивлению на уровне 1345 (R1). Ясный прорыв выше этого барьера может сигнализировать о продолжении восходящего тренда с целью на следующий уровень 1360 (R2). Тем не менее, отрицательная дивергенция между уменьшением масштаба цен и MACD остается в силе, указывая замедление в импульсе металла. В результате, я предпочел бы что вышеупомянутый прорыв должен сопровождаться переходом MACD выше синей линии сопротивления. Это будут дополнительным подтверждением возобновления восходящего тренда.
• Поддержка: 1310 (S1), 1290 (S2), 1270 (S3).
• Сопротивление: 1345 (R1), 1360 (R2), 1376 (R3).

Нефть

• WTI также перемещается выше, после того как оттолкнулась от синей линии восходящего тренда. Цена пробила отметку выше 103,25 и нашла сопротивление на 104,65 (R1). Я считаю, краткосрочные перспективы бычьи, и я ожидаю вероятный разрыв выше (R1) сопротивления 104,65, чтобы проложить путь к следующему на 108,15 (R2). MACD отскочил от нулевой линии и двинулся выше, выше своей сигнальной линии, обеспечивая бычьи показания. На дневном графике, дальнейшее продвижение по завершении образования двойного дно  остается в силе.
• Поддержка: 103.25 (S1), 100.75 (S2), 98.85 (S3).
• Сопротивление: 104.65 (R1), 108.15 (R2), 110.75 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс