Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

06.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Рынок игнорирует экономические данные. Желание рисковать возвращается. Сегодня пройдут заседание ЕЦБ и Заседание Банка Англии, будут опубликованы производственные запасы и будет несколько выступлений.

• Риски о качестве опасений в Украине исчезают, дальнейшие европейские данные очередной раз опережают данные США, но рынок их почти не заметил. Индексы PMI сектора услуг Еврозоны были пересмотрены вверх, составной PMI Еврозоны приближается к трехлетним максимумам, и розничные продажи еврозоны показали самое четкое месячное увеличение почти за 13 лет. С другой стороны ISM, сектора обслуживания США упал, и в этом контексте, PMI занятости рухнул на тревожные 47,5, ниже 50 линии бюста. Плюс отчет ADP тоже оказался ниже ожиданий, хотя в предыдущем месяце был пересмотрен сильно в сторону снижения. Однако рынки получили немного реакции на новости, и в самом деле доходность 10-летних облигаций  была немного выше, так же как и ожидания по федеральным фондам. Являются слабые данные из США очередной раз связанными с погодой? В кратком содержании "Бежевая книга" упоминается про погоду 25 раз и кажется, что в результате ожидания завтрашних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в настоящее время прогнозы будут пересмотрены в сторону снижения - многие из новых прогнозов находятся в 120k-130k диапазоне, против 150k-180K для прогнозов, сделанных две недели назад. Это может дать больше слабому USD сегодня, но это снижает препятствия для укрепления USD в пятницу.
• Что касается валют, кажется, мы вернулись назад к риску JPY и CHF снизились по отношению к доллару то время как большинство других валют приобрели, евро является примечательным исключением. Рынок, вероятно, не решается перед сегодняшним заседанием ЕЦБ. Хотя в предварительном индексе потребительских цен за февраль инфляция в еврозоне была несколько выше, чем ожидалось, которая дает некоторое непосредственное давление на Банк, инфляционные прогнозы 2016 будут представлены ​​на этой встрече. Должны ли прогнозы свидетельствовать что уровень инфляции все еще недостиг 2% уровень? И будет ли ЕЦБ, вероятно, придерживаться мягкой монетарной политики дальше.
• Такая возможность была повышена вчера, этот комментарий был в блоге МВФ, утверждая, что не только дефляция, но и низкий уровень инфляции может стать проблемой для еврозоны, там было сказано, что "выступает за более упреждающий подход со стороны ЕЦБ." Комментарии от членов ЕЦБ предполагают, что наиболее вероятная мера, чтобы остановить стерилизацию EUR 177 млрд. запасов в рамках своей программы по рынку ценных бумаг (SMP) портфеля. Как обычно, внимание будет сосредоточено на пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги после того как центральный банк объявит о своем решении по ставке.
• С другой стороны, риск торговля способствовала укреплению AUD, который также повышается на новостях, что положительное сальдо торгового баланса этой страны в январе выросло до наиболее высоких отметок за 2 с половиной года и розничные продажи для этого месяца поднялись в три раза быстрее, чем экономисты прогнозировали. AUD / USD в настоящее время торгуется выше 0,90, и я думаю, что Резервный банк Австралии, вероятно, получит обеспокоенность его влиянием на экономику и я ожидал бы, что они начнут комментировать AUD о том что он переоценен. Инвесторы, которые так долго ждали сроки начать продавать валюту можете захотеть посмотреть на цены.
• CAD также получил после того, как Банк Канады сохранил свою процентную ставку без изменений на уровне 1.00% и подтвердил, что следующий шаг зависит от хода экономических данных. Банк заявил, что "в целом, фундаментальные факторы роста и инфляции в Канаде продолжили укрепляться постепенно, как и ожидалось," комментарий был несколько более уверенным, чем те фразы, что они использовали после последней встречи в январе. Они также смягчил свою озабоченность по поводу низкой инфляции. Я по-прежнему ожидаю что CAD будет ослабевать так как цена на нефть падает.
• На сегодняшний день, в дополнение к заседанию ЕЦБ существует также Заседание Банка Англии. Он, вероятно, будет другим нежели предыдущий. Все экономисти Bloomberg единогласно ожидают, что Банк сохранить свою политику без изменений.
• Что касается показателей, мы получим производственные заказы за январь для Германии и США. Производственные заказы Германии, согласно прогнозам, выросли на 0,9% в январе, благоприятный поворот от -0,5% в декабре, то время как этот же показатель США за месяц, как ожидается, на 0,5% с -1,5% в декабре. Из США, получим также первичные данные по безработице за неделю, завершившуюся 1 марта, которые, по прогнозам, будут 336K с 348K ранее.
• В других странах, опубликованы разрешения по строительству из Канады за январь, согласно прогнозам, они выросли на 1,7% после падения на 4,1% в декабре.
• Кроме президента Драги, у нас есть четыре выступающих из ФРС запланированных на сегодняшний день. В ходе азиатской сессии утром, президент ФРБ Далласа Ричард Фишер говорит в Ассоциации мексиканских банкиров, то время как президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс говорит по экономической перспективе в университете Сиэтла. Позже в тот же день, Президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли будет давать интервью The Wall Street Journal в Jon Hilsenrath и президента ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер говорят о "Выходы из нетрадиционной денежно-кредитной политики"

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD остается хорошо поддержаной уровнем 1.3715 (S1) и тем самым картинка практически такая же, как и вчера. Рассматривая отрицательную дивергенцию на проведенное исследование импульса, и ценовое действие, медвежье формирование харами подсвечник на дневном графике, и неспособность быков пробиться выше 1,3770 (R1), я ожидал бы, что валютная пара продолжить опускается ниже 1,3715 (S1) в обычных условиях. Однако сегодняшнее движение будут зависеть от решения ЕЦБ позже в тот же день и на замечания президента Марио Драги на пресс-конференции.
• Поддержка: 1.3715 (S1), 1.3650 (S2), 1.3560 (S3).
• Сопротивление: 1.3770 (R1), 1.3810 (R2), 1.3893 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY собралась с силами и в настоящее время тестирует серьезное сопротивление на 102,70 (R1).Ясный прорыв выше, что бы подтвердить более высокий максимум может вызвать расширения к следующему препятствию на 103,45 (R2), где я ожидаю, что цена встретит серьезное сопротивление. Индикатор MACD находится выше как запуска и нулевых линий, подтверждая последний бычий импульс поведения цены. Отказ быков для достижения такого уровня может обернуться интересу инвесторов к 101.25 (S3) минимуму для другого теста.
• Поддержка: 102.25 (S1), 101.65 (S2), 101.25 (S3)
• Сопротивление: 102.70 (R1), 103.45 (R2), 103.90 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP переместился ниже, но остался пределах диапазона между поддержку на 0,8200 (S1) и сопротивление на 0,8260 (R1). Я вижу нейтральный краткосрочную картинку, поскольку скорость колеблется между этими границами. Полагаясь на проведенные исследования импульса не представляется основательной стратегии, так как RSI направлен вверх, в то время как MACD находится ниже нуля. В более широкой картине, при условии, что в долгосрочной перспективе линия нисходящего тренда (голубая линия) не нарушается, основным движением пары остается путь вниз, но только ясное падение вниз к сильной поддержке 0,8167 (S2) будет сигнализировать о продолжении.
• Поддержка: 0,8200 (S1), 0,8167 (S2), 0,8080 (S3).
• Сопротивление: 0.8260 (R1), 0.8285 (R2), 0.8340 (R3).

Золото

• Золото продолжило укрепление у поддержки 1332 (S1), недалеко от синей линией восходящего тренда и скользящей средней 50-периода.восстановление около этой сильной области поддержки могут быть направлены на 1360 (R2) сопротивления сначала, где явное нарушение может вызвать более дополнительные расширения к следующему препятствию на 1370 (R3). Единственное серое пятно в картинку металла является то, что отрицательная дивергенция между MACD и ценой остается в силе, указывая, что импульс восходящего тренда замедляется.
• поддержка: 1332 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3).
• сопротивление: 1354 (R1), 1360 (R2), 1370 (R3)

Нефть

• WTI упала ниже уровня 103,25 и синей линией восходящего тренда. Разрыв ниже поддержки 100.75 (S1)  подтвердит более низкий минимум и перевернет краткосрочную перспективу в сторону ухудшения ситуации. MACD, уже снизу своей сигнальной линии, и получил отрицательный знак, указывающий медвежий импульс. Тем не менее, поскольку RSI нашел поддержку на 30-м уровне, некоторая консолидация либо коррекционный отскок около (S1) поддержки 100,75 не может быть исключен.
• Поддержка: 100.75 (S1), 98.85 (S2), 96.50 (S3)
• Сопротивление: 101.25 (R1), 105.00 (R2), 108.15 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс