Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

10.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Данные в пятницу по занятости в США вышли намного лучше, чем ожидались, однако, это мало помогло доллару. Два выступления от ФРС запланированы на понедельник.

• Данные в пятницу по занятости в США вышли намного лучше, чем ожидались, в связи с ростом занятости в несельскохозяйственном секторе, превысивший ожидания, предыдущие месяцы с пересмотром вверх и средней по заработкам, несмотря на тот факт, что цифры оказались лучше несмотря на необычайно холодную погоду, которая удерживала множество новых работников на поиски работы. Это позволяет предположить, что цифры заработной платы должно быть еще лучше в марте, как только погода улучшится. Небольшой рост уровня безработицы был на самом деле благоприятным признаком для большей уверенности на рынке труда.
• Тем не менее, удивительно хорошие данные мало что сделали, чтобы помочь доллару. Десятилетняя доходность по казначейским облигациям прыгнула на новостях, но потерял большую часть своих завоеваний по конец сессии всего на 5 б.п. выше. Подразумеваемые ставки по фьючерсам федеральных фондов  получили почти 9 б.п., хотя, как показал ФРС репортер- The Wall Street Journal, ФРС может изменить свой поступательный подход уже на следующем заседании. Цены на акции достигли рекордного уровня в США, и были закрыты на своих рекордных уровнях. Однако сегодня утром к доллару существенно выросли только CAD, AUD и NZD, валюты у которых были свои собственные причины ослабевать (см. ниже) и торговался действительно ниже, против шведских крон, CHF и EUR. Доллар сделал усиление против большинства развивающихся валют, хотя, не было ли это связано с данными по США, либо возобновлением напряженности в Украине, об этом трудно сказать. В любом случае, кажется, что нужен больше, чем один лучший, чем ожидалось, показатель для рынка, чтобы изменить мнение на USD, особенно в свете слабых данных из Китая. Я все еще верю на ослабление тенденции, AUD и CAD являются наиболее вероятными аутсайдерами в рынке. Провал GBP сделать новый максимум за год против USD вызывает беспокойство, хотя я еще не менял свою точку зрения на эту валюту. CHF и JPY разошлись; CHF не может ослабится против USD, если EUR не ослабится против USD, так что инвесторы, которые более уверенны, чем я в мировоззрении и хотят играть на снижение неприятия риска могут рассматривать возможность покупки CHF против JPY.
• Медь достигла нового минимума за 2014 год в пятницу после дефолта Шанхайской Chaori, первого дефолта на рынке облигаций Китая. Это может свидетельствовать об изменении позиции властей, что означает проблемные компании не будут выручены в будущем. Медь продолжила падение на азиатских торгах сегодня утром, так как разочаровывающие китайские данные по торговле за февраль выпущеные в минувшие выходные добавил к распродажам металла. Экспорт упал на 18,1% в годовом исчислении, заметное отличие от укрепления 7,5%, которое ожидалось на рынке.
• Принимая данные за январь и февраль вместе, чтобы уменьшить воздействие лунного Нового года, экспорт снизился на 1,6% в годовом исчислении. Что еще хуже, китайский центральный банк понизил укрепление для юаня с июля 2012 года. Так много китайских компаний взяли на себя обязательства в металлах в качестве залога, вполне вероятно, что кредитный кризис там и дальнейшие молчание может вызвать более проблемные продажи металлов и сырьевых товаров, помещая нисходящее давление на весь класс активов.
• CAD был самым большим неудачником среди валют G10, так как рынок проигнорировал гораздо лучшие, чем ожидалось, данные по торговле за январь (дефицита 0.18 млрд., а не-1,2 млрд, что, как ожидается, в значительной степени способствовало тому, что импорт сократился) и сосредоточился на сохраняющейся слабости на рынке занятости. Уровень безработицы остался на уровне 7,0%, но это было только из-за падения коэффициента участия, поскольку это было чистым сокращением занятости, а не усилением, которое ожидалось.
• USD / JPY торговалась относительно неизменно, несмотря на более слабые, чем ожидалось, пересмотренные данные по ВВП за 4 квартал (0,7% против первоначальной оценки 1,0% и ожиданий 0,9%) и немного шире дефицит торгового баланса, чем ожидалось в январе.
• Во время европейской сессии мы увидим публикации французкого и итальянского промышленного производства, согласно прогнозам, они выросли на месячной основе в январе, после падения в декабре.
• Индекс потребительских цен в Норвегии в феврале, как ожидается, вырос на 0,5% после неизменного показателя в январе.
• Строительство нового жилья в Канаде, согласно прогнозам, будет до 190K в феврале с 180K в январе.
• Два выступления от ФРС запланированы на понедельник. Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер говорит по "денежно-кредитной политике банков и становление глобального протекционизма" и президент ФРС-Чикаго Чарли Эванс выступит с речью в Колумбусе в государственном университете.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD торгуется немного ниже максимумов декабря на 1,3893 (R1). Четкое нарушение этого барьера может вызвать расширения к следующему сопротивлению на 1.4000 (R2). Тем не менее, RSI все еще лежит вблизи своего 70 барьера, а курс торгуется вблизи верхней границы восходящего наклонного канала, таким образом, коррекционная волна до того как быки преобладают снова не может быть исключена. Структура высоких максимумов и более высоких минимумов остается в процессе тем самым я вижу положительный краткосрочный прогноз. В более широкой картине, ясное закрытие выше 1,3893 (R1) будет сигнализировать о продолжении долгосрочного восходящего тренда и иметь большие бычьи последствия.
• Поддержка: 1.3810 (S1), 1.3770 (S2), 1.3715 (S3).
• Сопротивление: 1.3893 (R1), 1.4000 (R2), 1.4200 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY удалось пробиться выше 142,85 препятствия, но затем упала ниже. Я до сих пор ожидаю, что цена оспорит следующее сопротивление на отметке 144,35 (R1), так как мировоззрение стало положительным на нарушение отметки 141,25. RSI находится в пределах территории перекупленности и направлен вниз, в то время как MACD, кажется, перекуплен, тем самым откат до развития дальнейшего продвижения, скорее всего не исключен. На более длинных временных промежутках, четкое движение над 145,15 (R2) максимумом, подтвердить возобновление основной тенденции к повышению.
• Поддержка: 142,85 (S1), 141.25 (S2), 139.15 (S3)
• Сопротивление: 144.35 (R1), 145.15 (R2), 147.00 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD перемещается в режиме консолидации в пятницу, оставаясь между сопротивлением 1,6760 (R1) и (S1) поддержкой 1,6685. Пара вновь не закрылась выше 1.6760 (R1) сопротивления, тем самым я хотел бы рассматривал краткосрочную картину нейтральной. На дневном графике, пока цена торгуется выше уровня долгосрочного восходящего тренда (голубой линии), я считаю основным путь наверх. Однако решительный разрыв выше максимумов на 1,6820 (R2), подтвердит возобновление восходящего тренда.
• Поддержка: 1,6685 (S1), 1.6600 (S2), 1.6520 (S3).
• Сопротивление: 1,6760 (R1), 1,6820 (R2), 1,6885 (R3).

Золото

• Золоту не удалось во второй раз преодолеть 1354 (R1) сопротивление и после удара в него, переместилось ниже, чтобы встретить поддержку на 1332 (S1). Ясный прорыв ниже этого барьера может сигнализировать о завершении краткосрочного формирования двойной вершины, и движение к целевой поддержке на отметке 1310 (S2). Отрицательная дивергенция между обоими проведенными исследованиями импульса и ценового действия подтверждают неспособность длинных позиций управлять ценой металла выше на данный момент.
• Поддержка: 1332 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3).
• Сопротивление: 1354 (R1), 1360 (R2), 1370 (R3)

Нефть

• WTI перемещается немного выше, оставаясь снизу сопротивления 103,25 (R1). Низкий максимум около этой области с последующим движением ниже 100.75 (S1) поддержки будет сигнализировать о завершении неудавшегося размаха и может перевернуть смещение в сторону ухудшения ситуации. Цена остается поддержанной скользящей средней 200-периода, тем самым понижательное нарушение скользящей средней может быть дополнительным отрицательный знаком и увеличит возможности для дальнейшего снижения. На верх, разрыв выше максимумов на отметке 105,00 (R2) необходим, чтобы сигнализировать о возобновлении предварительного восходящего тренда.
• Поддержка: 100.75 (S1), 98.85 (S2), 96.50 (S3)
• Сопротивление: 103.25 (R1), 105.00 (R2), 108.15 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс