Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

11.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Вчера было мало новостей и валюты двигались в рамках своих тенденций. Китайские акции и юань подскочили после падения в последние дни. RUB подрос, в то же время злотый, форинт и крона ослабли. Сегодня ожидаем много данных по европейским странам, а затем запасы на складах США. Ожидаются выступления чиновников из Банка Англии. Это предполагает, что GBP, вероятно, будет наиболее нестабильной валютой сегодня снова.

• Вчера рынки двигались с небольшим количеством новостей, валюты в значительной степени двигались в рамках полученной в последнее время тенденции. Доллар вырос против большинства валют G10 и приблизительно к половине валют развивающихся рынков, что мы отслеживаем. Хотя этот раздел и называется "The Big Picture", было не так много больших новостей вчера, просто очень много маленьких. Большая часть движения состоялась во время европейской сессии и на ранних торгах в США.
• NOK была самом большом выигрыше среди валют G10 за последние 24 часа после того, как индекс потребительских цен резко вырос в январе, в то время как GBP был самый большим проигравшим после того как заместитель председателя Банка Англии Чарли Бин заявил, что нынешний уровень фунта "в порядке", но что более сильный фунт будет "не особенно полезным".
• Китайские акции подскочили после снижения уже четвертый день подряд и курс юаня укрепляется, заканчивая двухдневный спад. Оживление настроений помогло фьючерсам на медь, чтобы восстановить часть потерь с пятницы. Но железная руда расширяет свое снижение, падение более чем на 8%, что свидетельствует о том, что уменьшение товарных запасов связано с кризисом ликвидности в Китае, и оно далеко не закончено. AUD получил немного вместе с азиатскими фондовыми площадками, но по-прежнему ниже своих уровней 24 часа назад. NZD с другой стороны вырос несколько лучше, чем ожидалось, благодаря экономическим показателям, в том числе резкому росту расходов кредитной картой в феврале и приростом индекса цен на жилье REINZ. Я все еще ожидаю от AUD / NZD движения ниже.
• Банк Японии сохранил политику без изменений на своем заседании сегодня. В заявлении по итогам встречи заявлено, что экономика "продолжает восстанавливаться умеренно", которое не будет означать о какой-то необходимости принимать любые экстренные меры. Банк снизил оценку экспорта, заявив, что она "в последнее время стабилизировалась большей или меньшей степени", и поднял свою оценку промышленного производства и инвестиций. На момент написания статьи мы все еще ждем пресс-конференции Харухико Курода, но очевидно, что они решили ожидать, чтобы увидеть воздействие показателя потребления, после повышения налогов, прежде чем принимать любые дополнительные меры. Понижение экспорта показывает, что они не прочь увидеть более слабую иену, но модернизация инвестирования предполагает, что они думают, что ликвидность является адекватной на данный момент, таким образом я ожидаю, что они будут оставаться на месте в течение некоторого времени.
• Среди развивающихся рынков валют, было заметно, что RUB подрос, во то время злотый, форинт и крона ослабли. Может иметь место некоторая фиксация прибыли среди коротких позиций в рублевых торгах, как и в нескольких из других валют, которые снизились вместе с ним, например, ZAR, тоже усилился. Но на мой взгляд, слабость в других восточноевропейских валютах продолжается, и могут наблюдаться сомнения относительно ситуации на Украине, и предположения, что сила RUB, вероятно, будет лишь временной (если это не проектируется центральным банком, который имеет около $ 470 млрд. в огневой мощи чтобы произвести впечатление о своем мнении на рынок)
• Что касается Европейского дня, профицит торгового баланса Германии, по прогнозам, поднялся до EUR 15.0 млрд. от EUR 14.2 млрд., в то время как сальдо счета текущих операций в стране, как ожидается, сократилось до EUR 15.3 млрд. от EUR 23.5 млрд..Также выходит окончательный ВВП Италии за 4 квартал.
• В Великобритании промышленное производство, по оценкам, снизилось до 0,2% месяц к месяцу в январе с 0,4% в месяц в декабре. Тем не менее, это может привести в годовом исчислении темпы выше (3,0% от 1,8%), в то время как объемы производства перерабатывающей промышленности за месяц прогнозируются ростом с такими же темпами, что и в в декабре, изменения в годовом сопоставлении до 3,3% с 1,5%.
• Государственная служба занятости (PES) представит уровень безработицы в Швеции, по прогнозам, она упала на 4,5% в феврале, с 4,6% в январе, в то время как индекс потребительских цен в стране в феврале, по прогнозам, снизился на 0,2% в годовом сопоставлении, так же, как и в январе. Это будет официальным штампом того, что страна сталкивается с дефляцией. Банк Швеции указал, что он будет смотреть за инфляцией внимательно, и что такое снижение может увеличить шансы того, что Банк продолжит снижение ставок на следующем заседании. Это может повредить SEK, и я ожидал бы, EUR / SEK будет одним из основных бенефициаров, учитывая недавний EUR -позитивный настрой.
• И, наконец, в США, Товарные запасы на складах за январь, согласно прогнозам, будут до 0,4% за месяц с 0,3% в месяц в декабре.
• Кроме председателя Курода, Марк Карни из Банка Англии, директора Пола Фишера, и членами Комитета по монетарной политике Дэвид Майлз и Мартин Уил свидетельствуют и ответят на вопросы на слушаниях Комитета казначейства парламента, об февральском отчете по инфляции центрального банка. Это предполагает, что GBP, вероятно, будет наиболее нестабильной валютой сегодня снова.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD торговалась в режиме консолидации, оставаясь ниже декабрьских максимумов на отметке 1,3893 (R1). RSI упал ниже 70, в то время как MACD, хоть и в положительной территории, пересек ниже сигнальную линию. Эти перемещения укрепляют мое убеждение, что мы, вероятно, увидим дальнейшую консолидацию или коррекционную волну вниз, может быть, для того чтобы проверить область 1.3810 (S1) в качестве поддержки на этот раз. Однако структура более высоких максимумов и более высоких минимумов остается в процессе, таким образом, я считаю, что краткосрочный тенденцию, наверх. В более широкой картине, ясное закрытие выше 1,3893 (R1) будет означать продолжение долгосрочного восходящего тренда и иметь большие бычьи последствия.
• Поддержка: 1.3810 (S1), 1.3770 (S2), 1.3715 (S3).
• Сопротивление: 1.3893 (R1), 1.4000 (R2), 1.4200 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY торгуется немного ниже сопротивления 103,45 (R1). В предыдущих комментариях мы сказали, что мы ожидаем что цены встретятся с сильным сопротивлением около этого уровня. Длинные позиции пытались преодолеть этот барьер, но не достигли дневного закрытия выше этого уровня и спустились немного ниже. Учитывая уклон вниз RSI и то, что MACD пересек ниже сигнальную линию, я ожидал бы, что предстоящая волна пойдет в сторону снижения. Тем не менее, краткосрочные перспективы остаются на повышение, поскольку цена торгуется выше уровня 102.70 (S1) поддержки, которая выступала в качестве ключевого сопротивления в недавнем прошлом.
• Поддержка: 102,70 (S1), 102.25 (S2), 101.65 (S3)
• Сопротивление: 103.45 (R1), 103.90 (R2), 104.90 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP вырос после консолидации вблизи долгосрочной линии нисходящего тренда, достигнув сопротивления на отметке 0,8340 (R1). Ясный прорыв выше этого барьера может проложить путь к следующему препятствию на уровне 0,8390 (R2), который совпадает с 38.2% откатом от 1 августа - 17 февраля нисходящего тренда. Тем не менее, поскольку RSI находится в пределах территории перекупленности, готов пересечь снизу уровень 70, в то время как MACD, кажется, разворачивается, поэтому я ожидал бы откат, может быть, для проверки вблизи 0.8300 (S1) области, прежде чем быки преобладают снова.
• Поддержка: 0,8300 (S1), 0.8260 (S2), 0.8200 (S3).
• Сопротивление: 0.8340 (R1), 0.8390 (R2), 0.8460 (R3).

Золото

• Золото торговалось немного выше, оставаясь в рамках бокового пути между поддержкой на отметке 1332 (S1) и сопротивлением 1354 (R1). Поскольку металл находится не в фазе тренда, я держу нейтральную позицию, пока мы не выйдем из торгового диапазона в одну сторону или другую. Прорыв выше 1354 (R1)  может проложить дорогу к 1370 (R3) области, в то время как падение ниже 1332 (S1), вероятно, приведет расширения, направленные на 1310 (S2) зоны. Отрицательная дивергенция между обеими нашими исследованиями импульса и ценового действия подтверждают неспособность быков управлять металлом выше на данный момент.
• Поддержка: 1332 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3).
• Сопротивление: 1354 (R1), 1360 (R2), 1370 (R3).

Нефть

• WTI сформировал более низкий максимум, упомянутый в предыдущих комментариях, и переместился ниже вновь рядом с поддержкой 100.75 (S1). Четкое падение ниже этого барьера будет сигнализировать о завершении неудавшегося размаха и может перевернуть уклон в сторону снижения. Цена остается выше скользящей средней 200-периода, таким образом, понижательное нарушение скользящей средней может быть дополнительным отрицательным знаком и увеличить возможности для дальнейшего снижения. На верху, разрыв выше максимумов на 105,00 (R2) необходим, чтобы сигнализировать о возобновлении предшествующего восходящего тренда.
• Поддержка: 100.75 (S1), 98.85 (S2), 96.50 (S3).
• Сопротивление: 103.25 (R1), 105.00 (R2), 108.15 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс