Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

13.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Последние 24 часа были временем риска, и доллар упал. Ночью Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) поднял ставку на 25 базисных пунктов. Китай объявил, что розничные продажи резко снизились. Сегодня выступает президент ЕЦБ Драги и несколько других ньюсмейкеров.

• Доллар торговался ниже. Последние 24 часа были временем риска, и доллар упал по отношению почти к всем G10 валютам и всем 15 EM валютам, что мы отслеживаем. Как и подобает среде риска, AUD был в самом большом выигрыше и JPY получила поддержку тоже. Это было трудно понять, хотя, на самом деле, мне кажется, что напряженность в Украине растет, особенно после того, как ЕС договорились о возможных санкциях против России и глава американского Объединенного руководителя штабов, военный чиновник США, заявил, что в случае эскалации беспорядков в Крыму, армия США готова для резервного размещения в Украине и на территории ее союзников в Европе в случае военных действий. Мне кажется, что настроения переворачиваются на риски  от риска-офф после того как меди удалось отскочить чуть менее $ 3,00 за фунт и устроить небольшой подъем, но я был не в состоянии выяснить, почему, это произошло, за исключением, возможно по техническим причинам. EUR получил поддержку от замечания министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который заявил, что процентные ставки в еврозоне являются слишком низкими с точки зрения Германии. В заявлении он повторяет оппозицию Германии в любому новому стимулированию и снижению ставки ЕЦБ и усиливает политические трудности, что ЕЦБ могли бы иметь в снижать ставки дальше. Тем не менее, вчерашние движения в целом остаются тайной для меня, и я предпочел бы не инвестировать на основе загадок. Реальность такова, что ситуация на Украине становится все хуже и динамику, которая началась в Китае еще ​​предстоит сыграть, так что я бы ожидать больше дней, так вторник - бегство от рисков, который толкает USD вверх - чем, как в среду в ближайшем будущем.
• Ночью Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) встретился и поднял ставку на 25 базисных пунктов, как это было почти повсеместно ожидаемо. Резервный банк Новой Зеландии заявил, что ожидает в общей сложности 125 б.п. повышений в этом году, и еще на 75 б.п. в следующем году, и больше повышений в 2016 году, официальная ставка (OCR) в конечном итоге удвоится до 5,0% с 2,5% до вчерашнего движения. Прогнозируемое ужесточение быстрее и дольше, чем ожидалось. Хотя, конечно, 2016 года прогноз может быть изменен без предварительного уведомления при изменении экономических условий, изменение краткосрочных ставок кажутся довольно хорошо принятым решением. Я считаю, этот курс будет отличать NZD из всех валют G10, тем более, что евро и некоторые другие валюты (Швеция, Швейцария) борятся с дефляцией и откладывают возможное начало изменения ставок в сторону увеличения.
• В начале Европейского дня, Китай объявил, что розничные продажи резко снизились до 11,8% в году за январь и февраль в сочетании с 13,1% за весь прошлый год (прогноз: 13,5% год к году) и промышленное производство в стране за тот же месяц тоже замедлилось больше, чем ожидалось до 8,6% для двух месяцев с 9,7% в 2013 году (ожидается: ​​9,5%). (Январь и февраль, как сообщаются вместе, чтобы компенсировать искажения, вызванные Лунным Новым годом.) Новость подтверждает сообщение от удивительно слабых торговых фигур Китая выпущенных ранее в этом месяце и, скорее всего, определит настроения участников рынка.
• Во время европейского дня, французский CPI, по прогнозам, ускорился до +1,0% в годовом исчислении в феврале с 0,8% в годовом исчислении. Окончательный индекс CPI Италии за тот же месяц также выходит. уровень безработицы в в Швеции в феврале, по оценкам, сократился до 8,4% с 8,6% в январе. Morover, ЕЦБ публикует свой ​​ежемесячный отчет.
• В США, розничные продажи, согласно прогнозам, выросли на 0,1% месяц к месяцу в феврале, после неизменности в январе, в то время как без учета автомобилей и бензина цифра, как ожидается, была на 0,2% месяц к месяцу, поворот от -0.2% в предыдущем месяце. Первичные обращения по безработице за неделю, закончившуюся 8 марта прогнозируются на уровне 330K против 323 К на предыдущей неделе. Это доведет скользящую среднюю за четыре недели немного вниз, от 334K до 336.5k.
• Из Канады, новый индекс цен на жилье за январь, как ожидается, выросли 0,1% за месяц, так же, как в декабре.
• У нас есть пять докладчиков по повестке дня в четверг. Президент ЕЦБ Драги говорит по случаю церемонии награждения премии Шумпетера, в то время Cœuré из ЕЦБ говорит о «Достижении полностью интегрированного банковского союза - три столпа Европейского центрального банка". В США, Банковский комитет Сената проведет слушания для рассмотрения кандидатуры Стэнли Фишера, Лаел Brainard и Джерома Пауэлла на сроках о Совете Федеральной резервной системы управляющих.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD в очередной раз собралась с силами и смогла преодолеть 1,3893. Такой перерыв подтверждает возобновление долгосрочного восходящего тренда, и я ожидаю, что цена придет к цели 1.4000 (R1) сопротивлению, ключевую во-первых, где разрыв может проложить путь к 1.4200 (R2). Структура более высоких максимумов и более высоких минимумов остается в прогрессе и, поскольку цена торгуется выше обеих скользящих средних, перспективы остаются наверх. MACD, уже в своей бычьей территории, пересек свои сигнальные линии, указывая укрепления к бычьему импульсу. Я бы не стал полагаться на перекупленность в чтении RSI так как осциллятор направлен вверх.
• Поддержка: 1.3893 (S1), 1.3810 (S2), 1.3770 (S3).
• Сопротивление: 1.4000 (R1), 1.4200 (R2), 1.4550 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY торговалась ниже и достигла уровня 102,70 (S1), чтобы проверить его в качестве поддержки на этот раз. Отскок вблизи этого уровня подтвердит высокий минимум и целевое в очередной раз сопротивление на 103,45 (R1). Цена остается при поддержке скользящей средней 200-периода и падение под ней на 102,70 (S1) превратит перспективы в нейтральные в первую очередь. Только падение ниже предыдущего минимума на 101,25 превратит в целом краткосрочную картину в отрицательную, на мой взгляд.
• Поддержка: 102,70 (S1), 102.25 (S2), 101.65 (S3)
• Сопротивление: 103.45 (R1), 103.90 (R2), 104.90 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP удалось нарушить 0,8340 препятствие, после консолидации чуть ниже него. Я до сих пор ожидаю, что цена, чтобы достичь следующего препятствие на 0,8390 (R1) которое совпадает с 38.2% откатом от 1 августа - 17 февраля нисходящего тренда. RSI остается в пределах территории перекупленности, тестируя 70 барьера, таким образом, некоторая консолидация и откат до развития дальнейшего движения вперед не может быть исключен.
• Поддержка: 0,8340 (S1), 0.8300 (S2), 0.8260 (S3).
• Сопротивление: 0.8390 (R1), 0.8460 (R2), 0,8535 (R3).

Золото

• Золото пробилось выше 1360 и достигло уровня 1375 (R1). Четкое закрытие выше этого сопротивления может проложить путь к следующему препятствию на 1395 (R2). Индикатор MACD остается выше как своих триггеров, так и сигнальных линий, указывая и подтверждение недавнего бычьего импульса. Я бы игнорировал области перекупленности, и чтение RSI на данный момент я ожидал бы как откат после того, как генератор выходит крайнюю зону. На дневном графике, драгоценный металл остается при поддержке скользящей средней за 200 дней, увеличивая возможности дальнейшего движения вперед.
• Поддержка: 1360 (S1), 1354 (S2), 1332 (S3).
• Сопротивление: 1375 (R1), 1395 (R2), 1415 (R3)

Нефть

• WTI продолжила снижаться, упав ниже на новости, что США будут продавать некоторую часть из 5 млн баррелей из стратегических нефтяных запасов. Хотя официальные лица заявили, что это было испытание системы, которая была запланирована ранее, и не имеет ничего общего с Украиной, участники рынка увидели это либо как выстрел для России - предупреждая их, что США будут поражать их в самое больное место, в их кошелек - или способ успокоить рынок о том, что возможное снижение поставок российской нефти ничего не могли бы сделать с ценами. Было заметно, что , несмотря на опровержения США, тип нефти, что они решили продать была похожа на то, что продает Россия.
• WTI достиг нижней границы нисходящего наклонного канала, недалеко от (S1) поддержки 98,00 ,50 % отката от 9 января - 3 марта восходящий тренда и 161,8 % расширения ширины упомянутого в предыдущих комментариях неудавшегося размаха. Четкое падение ниже этой области поддержки может стать ориентиром на 61.8% откат от 9 января - 3 марта восходящего тренда, которая совпадает с 200% расширением ширины паттерна, недалеко от поддержки 96,50 (S2). Тем не менее, поскольку RSI готов выйти из зоны перепроданности и цена нашла поддержку на нижней границе канала, я бы ожидал роста коррекционной волны до того как медведи преобладают снова.
• Поддержка : 98.00 (S1) , 96.50 (S2) , 95.00 (S3)
• Сопротивление : 100.75 (R1) , 103.25 (R2) , 105.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс