Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

19.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

С крымом появилась ясность и рынки успокоились. Акции подросли, золото упало. Сегодня ожидается много событий, макроэкономические данные, окончание заседания ФОМС и 5-6 выступлений важных персон. Все это может привести к значительным движениям на рынке.

• Все закончилось уже? Политики не могут так думать, но, насколько рынки обеспокоены тем, что кризис в Украине является завершенным? Президент России Путин вчера подписал договор о присоединении, чтобы Крым смог войти в состав России, но он также сказал, что Россия не намерена двигаться в другие регионы Украины, заявив, что "мы не хотим разделения Украины." В то же время, украинские чиновники пытались разрядить обстановку, заявив, что они хотели построить "добрососедские отношения" с Россией и пообещав, что Украина не будет вступать в НАТО, шаг, который будет расценен как весьма провокационный в Москве.
• Рынок по-видимому, предполагает, что столкновение между Украиной и Россией в настоящее время достигло равновесия и дело фактически закончилась. Акции в Европе и США подросли ( российские акции выросли еще на 4 % или около того) , VIX спустился туда, где он был до начала кризиса, и золото упало. USD сделал новый 2014 минимум против шведских крон, NZD и AUD. Лично я бы ждал до пятницы, после встречи лидеров ЕС , чтобы увидеть именно то, как будет выглядеть окончательная реакция европейцев, хотя до сих пор они не показали много смелости для крупного боя. Встреча G7 на следующей неделе может также принять некоторые меры .
• Большой неудачником дня был CAD, который упал после того как председатель Полоз из Банка Канады сказал, что не исключено, сокращение процентной ставки, если экономика ухудшится. Он также сказал, рост Q1 может быть немного мягче, чем прогнозировалось из-за суровых погодных условий. Если мы действительно вернемся к нормальной жизни, CAD может быть новая валютой которую продают, пока нет больших толчков из Китая которые беспокоят AUD. JPY может вернуться к своей предыдущей тенденции ослабления.
• Сегодня большой день для нормальных макроэкономических событий, которые, вероятно, будут в центре внимания , если мы не увидим сюрпризов от Украины.Бюджет Великобритании должен быть объявить премьер Осборн. Он объявит о новых оценках роста и дефицита прогнозов и наметит налоговые изменения и инициативы расходов. Существующие прогнозы Управления по бюджетной ответственности (ОБР) в соответствии с рыночными прогнозами и, таким образом, скорее всего, не будут главным образом пересмотрены. Что касается налогово-бюджетной политики, следующий бюджет после этого будет за несколько месяцев до следующих выборов, поэтому правительству могут потребоваться ввести в действие новые политики, которые помогут на выборах. Тем не менее, я не вижу значительные изменения в направлении от жесткой экономии бюджетных средств, которая была основным направлением своей политики до сих пор, так я бы ожидать каких-либо популярных мер, например сокращение налогов, в значительной степени компенсируется в другом месте в бюджете. Банк Англии выпускает минутки из своего последнего заседания. В то же время , уровень безработицы в Великобритании, по прогнозам, останется без изменений на уровне 7,2% в январе, в то время как Безработица за февраль, как ожидается, сократится на 25.0k после снижения на 27.6k в январе.
• В США, FOMC заканчивает свое двухдневное заседание. Как мы уже упоминали вчера, в центре внимания, как ожидается, любые изменения в формулировке сужения покупки активов, но они вероятно, будут поддерживаться нынешними устойчивыми темпами. ФРС, вероятно, откажется от своей цели 6,5%-ный порога безработицы и примет новый качественный уровень руководства для принятия решений, когда будут рассматривать вопрос о повышении ставок по федеральным фондам. Председатель ФРС Йеллен проведет свою ​​первую пресс-конференцию в качестве Председателя в соответствии с решением FOMC и выхода экономических прогнозов ранее в тот же день.
• Кроме Йеллен, у нас есть еще пять выступлений запланированных на среду. В ходе азиатского утра, Харухико Курода говорит на Международном финансовом симпозиуме и Член Правления Банка Японии  Takahide Kiuchi говорит на встрече с бизнес-лидерами. Член Правления Банка Японии Такэхиро Сато выступает на конференции Японского общества по теме "последние изменения в политике экономики и валюты" в Японии. Во время европейского дня, председатель Банка Швеции Стефан Ингвес говорит о финансовой стабильности и президент Швейцарского национального банка Томас Джордан говорит выступает

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD оставался между 1.3893 (S1) поддержкой и сопротивлением 1,3965 (R1). Ясный прорыв выше этого бара может вызвать бычьи расширения к следующему препятствию на 1.4000 (R2). Структура высоких максимумов и более высоких минимумов остается в прогрессе и, поскольку цена торгуется в рамках восходящего наклонного канала, я все еще считаю краткосрочная картина будет положительной. Тем не менее, отрицательная дивергенция между MACD и ценой остается в силе, тем самым возможность для отката в ближайшем будущем по-прежнему существует.
• Поддержка: 1.3893 (S1), 1.3850 (S2), 1.3810 (S3).
• Сопротивление: 1.3965 (R1), 1.4000 (R2), 1.4200 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY нашла сопротивление на 101.85 (R1) и спустилась ниже еще ​​раз встретив поддержку на минимуме 101,25 (S1). Падение ниже этого уровня может быть ориентиром на следующую поддержку на 100,75 (S2), где прорыв, вероятно, расширит движение в сторону 100,00 (S3). Тем не менее, RSI вышел из зоны перепроданности и направлен вверх, в то время как MACD, хоть и в медвежьей территории, лежит выше импульсной линии, таким образом, я ожидал бы, предстоящую волну, чтобы наверх, для другого теста возле 101,85 (R1) сопротивления.
• Поддержка: 101.25 (S1), 100.75 (S2), 100.00 (S3)
• Сопротивление: 101.85 (R1), 102.25 (R2), 102.70 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP торговался выше и нашел сопротивление на 0,8400 (R1), чуть выше 38.2% отката от 1 августа - 17 февраля нисходящего тренда. Отрицательная дивергенция идентифицируется между RSI и ценовым действием, коррекционная волна вниз возможна. Тем не менее, до тех пор, как цена торгуется выше предыдущего линии нисходящего тренда и выше обеих скользящих средних, общий краткосрочный прогноз остается положительным, на данный момент.
• Поддержка: 0,8340 (S1), 0.8300 (S2), 0.8260 (S3).
• Сопротивление: 0.8400 (R1), 0.8460 (R2), 0,8535 (R3).

Золото

• Золото торговалось в режиме консолидации, оставаясь чуть выше уровня поддержки 1354 (S1). MACD, уже ниже сигнальной линии, получил отрицательный знак, указывающий на медвежий импульс. На дневном графике, ежедневный RSI вышел из зоны перекупленности, в то время как ежедневный MACD пересек ниже сигнальную линию, в пользу дальнейшего снижения. Тем не менее, до тех пор, как держится минимум 1332 (S2) я хотел бы рассмотреть любую возможную волну вниз как откат.
• поддержка: 1354 (S1), 1332 (S2), 1310 (S3).
• сопротивление: 1392 (R1), 1415 (R2), 1435 (R3)

Нефть

• WTI торговался выше, не сумев преодолеть сильную поддержку в области около 98.00 (S1) препятствия, которое совпадает с 50% откатом от 9 января - 3 марта восходящего тренда. Цена нарушила верхнюю границу нисходящего наклонного канала. Ясный прорыв выше скользящей средней 200-периода, а затем прорыва выше 100,75 (R1) может подтвердить, что снижение 3-18-го было просто 50% откатом от преобладающего тренда. Кроме того, положительная дивергенция идентифицируется между нашими показателями динамики и ценовым действием, в то время как MACD приближается к нулевой линии, где прорыв подтвердит недавнюю позитивную динамику.
• Поддержка: 98.00 (S1), 96.50 (S2), 95.00 (S3)
• Сопротивление: 100.75 (R1), 103.00 (R2), 105.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс