Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

02.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

ФРС ужесточает политику, кризис в Украине, замедление в Китае, как будто ничего этого нет. Биржевые ндексы растут, золото падает. Доллар в растерянности.

• Опасения, охватившие рынки всего несколько недель назад, кажется, совсем забыты сейчас. ФРС ужесточает политику, кризис в Украине, замедление в Китае ... кажется, что это был плохой сон,  инвесторы проснулись (инвесторы, которые не владеют украинским облигации или запасами угля в Китае, то есть). Фондовый индекс MSCI EM поднялся на восемь дней подряд и опережая разработанный индекс рынка, и даже фондовый рынок США вновь заявляет о своей рекордной победе. Керри-трейд снова в моде и хорошо работает. Два показателя, золото и иена, по-прежнему падают, в то время как доходность облигаций США ползет вверх. Индекс VIX находится на самом низком уровне за год и  ниже среднего уровня прошлого года. Похоже, что все хорошо в мире, по крайней мере сейчас.
• Какое влияние окажет такой сценарий на доллар? Ночью доллар показал смешанную динамику против  G10 и развивающихся валют, но со временем восстановления мировой экономики должен быть положительным эффектом для доллара. Как ожидаемого по времени ужесточение политики ФРС, инвесторы, вероятно, выходят из JPY и EUR, если они еще не сделали. Это должно поддержать доллар и усилить давление на JPY и EUR. JPY, кажется, особенно уязвима. Ночью Банк Японии выпустил свой первый Tankan доклад по инфляционным ожиданиям среди компаний. Он показал, что они ожидают, что инфляция составит 1,5% в течение одного года и 1,7% в обеих трех до пяти лет с этого момента. Это показывает значительные успехи на пути к достижению целей Банка Японии - стабильной инфляции 2%. Это может означать меньшее давление для дальнейшего ослабления в ближайшем будущем, но подчеркивает необходимость продолжения размещения с течением времени.
• Во время европейского дня, Великобритания выпустит общенациональный индекс цен на жилье за март, по прогнозам, оно ускорилось на 0,8%  с 0,6% в феврале, в то время как по Великобритании строительный PMI за тот же месяц, как ожидается, вырастет до 63,0 от 62,6 . Это может сохранить фунт стерлингов выше 1,6600 и открыть путь для 1,6700. Индекс цен производителей Еврозоны оценивается без изменений в феврале после снижения на 0,4% в январе. В Норвегии уровень безработицы AKU за январь, как ожидается, останется неизменным на уровне 3,6%.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD торгуется выше во вторник, и нарушает верхнюю границу фиолетового нисходящего наклонного канала, но встретило сопротивление на отметке 1.3810 (R1). Если цене удастся преодолеть это препятствие, то придется столкнуться со следующим на уровне 1,3845 (R2). Я утверждаю свой нейтральный взгляд с прорывом выше последнего сопротивления будет первым признаком того, что недавнее снижение было просто 50% отката от 3 февраля - 13 марта. С другой стороны, провал ниже 1.3715 (S1) поддержки необходим, чтобы вызвать дальнейшие медвежьи расширения.
• Поддержка: 1.3715 (S1), 1.3650 (S2), 1.3600 (S3).
• Сопротивление: 1.3810 (R1), 1.3845 (R2), 1.3880 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY выросла вчера, нарушая два барьера сопротивления подряд. Цена сейчас торгуется чуть выше 103.75 (S1) препятствия и я ожидаю расширения в направлении сопротивления 104,75 (R1). Я бы игнорировал перекупленности в чтение RSI, так как осциллятор направлен вверх и может остановиться в этой крайней зоне в течение длительного периода времени. Таким образом, я ожидаю  отката при выходе индикатора из зоны перекупленности.
• Поддержка: 103.75 (S1), 103.40 (S2), 102.70 (S3)
• Сопротивление: 104.75 (R1), 105.35 (R2), 106.60 (R3).

GBP / USD

• EUR / GBP перемещается выше после нахождения мощной поддержки на 0.8260 (S1) и достиг сопротивления на 0,8300 (R1), недалеко от 50 - и 200-периода скользящих средних. На момент написания, цена пытается выйти выше этого барьера и такой прорыв, вероятно, проложить путь к следующему сопротивлению на отметке 0,8340 (R2). И RSI и MACD нарушили свои синие линии сопротивления, в то время как MACD движется к своей нулевой линии, и готов получить положительный знак.
• Поддержка: 0,8260 (S1), 0.8200 (S2), 0,8160 (S3).
• Сопротивление: 0.8300 (R1), 0.8340 (R2), 0.8400 (R3).

Золото

• Золото перемещается в режиме консолидации, оставаясь ниже 1290 (R1) сопротивления, которое совпадает с 50% откатом от 20 декабря - 14 марта. Я по-прежнему ожидаю что желтый металл расширить свое падение и бросит вызов поддержке на уровне 1265 (S1), которая находится рядом с 61.8% откатом от вышеупомянутого движения. Поскольку металл показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы ниже скользящих средних, краткосрочный спад деловой активности остается в силе. Тем не менее, мы можем определить положительную дивергенцию между обеими исследованиями импульса и ценового действия, указывая, что медвежий импульс замедляется.
• поддержка: 1265 (S1), 1235 (S2), 1235 (S3).
• сопротивление: 1290 (R1), 1310 (R2), 1325 (R3)

Нефть

• WTI резко упал во вторник, сломав нижнюю границу канала восходящего тренда и 100,00 барьер. Такой прорыв утверждает, что в последнее время прогресс был просто 61.8% откатом от 4-го 17 марта краткосрочного нисходящего тренда. Если медведи достаточно сильны, чтобы поддерживать цены ниже 100,00 (R1), мы можем испытать расширения, направленные на поддержку 98,30 (S1). Индикатор MACD упал ниже нулевой линии, что подтверждает недавний медвежий импульс.
• Поддержка: 98.30 (S1), 97.30 (S2), 96.50 (S3)
• Сопротивление: 100.00 (R1), 101.00 (R2), 102.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс