Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

03.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

Сегодня будет заседание ЕЦБ, на рынке много разных слухов. Возможны большие колебания евро. Доллар с утра был силен.

• Это день ЕЦБ! Сегодня в центре внимания, конечно, будет заседание ЕЦБ. Опрос Reuters обнаружил, что 18 из 22 респондентов денежного рынка думает, что не будет никаких изменений в политике на встрече, в то время как опрос экономистов на прошлой неделе показал, что только два из 72 экономистов думает, что они не должны предпринимать никаких действий. Спекуляция возросла из-за различных заявлений на прошлой неделе президента Бундесбанка Йенс Вайдмана, который заявил, что отрицательные процентные ставки и даже количественное смягчение было возможностью, но дальнейшие комментарии с ним в минувшие выходные пояснили точку зрения, что это были только возможности, чтобы иметь дело с экстремальными условиями и ничего более, но скорее всего, в ближайшем будущем. Пока рынок не ожидает никаких изменений в политике, как обычно в центре внимания будет пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги после решения и любые замечания по валюте этого блока, как мы увидели Драги говорит, что обменный курс является "более актуальной в нашей дальнейшей оценке стабильности цен ».
• Рыночное позиционирование показывает, что инвесторы действительно вкладывали свои денежные средства в евро. Глядя на последнюю приверженность по отчету трейдеров, спекулятивные инвесторы открыли чистые длинные контракты на 39.6k, что на 92 % в течение последних двух лет и 88-% больше чем в течение последних пяти лет, другими словами, довольно долго толкали EUR условно говоря. Еще в ноябре, когда они удивили рынок, ставка была снижена на 25 б.п., пара EUR / USD сразу рухнула на 1 ½ цента и через несколько минут упала еще 0,5 цента, но позже восстановила потери и закончила день понижением около 1 процента. С другой стороны, в прошлом месяце наблюдалось значительное ожидание в преддверии заседания, что они будут останавливать стерилизацию их программы по рынку ценных бумаг (SMP). Мы находим USD / JPY был самой изменчивой парой на заседании ЕЦБ за последний год, даже больше, чем EUR / USD. USD / CZK является третьей наиболее волатильной. Другие пары (против USD) остаются относительно неизменными.
• Что касается рынка, доллар был сильнее сегодня утром против почти всех валют, которые мы отслеживаем после отчета о занятости от ADP, который показал, что частный сектор приобрел 191K рабочих мест в марте, более или менее в соответствии с прогнозом 195k, в то время как показатель Февраля был пересмотрен до 178K с 139K. Это увеличивает возможности положительного отчета в несельскохозяйственном секторе который будет выпущен в пятницу. Между тем, производственные заказы в США выросли более, чем ожидалось в феврале, добавляя к недавней череде благоприятных новостей об экономике США. Процентные ставки взаимодействовали в соответствии с этим; Доходность 5-летних выросли на 6 б.п., а курс ожидания Fed Funds на 2016 и 2017 прыгнул на 7 б.п., поддерживая USD везде. Это больше похоже на него! Это то, что я, как ожидаю, произойдет.
• В Китае, официальный Non-Manufacturing PMI и HSBC в сфере услуг PMI за март ночью расходились, официальная цифра немного упала, в то же время версия от HSBC выросла, - противоположное, что происходило с производственной версией этих показателей.
• День продолжается с PMI в сфере услуг за март, но они, несомненно, будут вторичными по отношению к встрече Совета ЕЦБ. Что касается индексов PMI, французский, немецкий и PMI еврозоны по ожиданиям- окончательные цифры такие же, как первоначальных прогнозах, как обычно. В Великобритании Индекс деловой активности, по оценкам, не изменился и составил 58,2 в марте в то время в США, ISM непроизводственной составной индекс за тот же месяц, по прогнозам, вырос до 53,5 с 51,6. Из еврозоны мы также имеем розничные продажи за февраль и из США мы получим данные о торговле за февраль и первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 29 марта.
• Что касается выступлений, во время азиатского утра, от Резервного банка Австралии выступит председатель Гленн Стивенс. Во время европейской дня, президент ЕЦБ Драги даст другую речь после пресс-конференции, о решении ЕЦБ. Отдельно председатель Банка Норвегии Oeystein Олсен также выступит.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD вернулся в рамки нисходящего наклонного канала, не сумев преодолеть планку сопротивления 1,3810 (R1). Пара подтвердила более низкий максимум вблизи этого барьера, и я бы ожидал, что она начнет двигаться ниже и бросит вызов отметке 1.3715 (S1) еще раз. Четкое падение ниже уровня 1.3715 (S1) поддержки подтвердит более низкий минимум и может проложить дорогу к 1.3650 (S2) району, недалеко от 61.8% отката от 3 ​​февраля - 13 марта заранее. Тем не менее, учитывая положительную дивергенцию между нашими исследованиями импульса и ценового действия, и тот факт, что сегодняшнее направленное движение, скорее всего, будет зависеть от заседания ЕЦБ, я бы сохранял свой ​​нейтральный взгляд, пока у нас нет четких признаков того, что недавнее краткосрочное нисходящее движение может поддерживаться.
• Поддержка: 1.3715 (S1), 1.3650 (S2), 1.3600 (S3).
• Сопротивление: 1.3810 (R1), 1.3845 (R2), 1.3880 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY достигла сопротивления 143,20 (R1), как и ожидалось, и сейчас торгуется чуть ниже него. Явное нарушение этого барьера, за которым следует прорыв следующего сопротивления на 143,80 (R2) подтвердит, уход от формирования треугольника, четко определен на дневном графике, и может иметь большие бычьи последствия. MACD, хотя и в бычьей территории, похоже, готов пересечь ниже свою сигнальную линию в то время как RSI вышел в зоны перекупленности и остался возле своего 70 барьера, таким образом, некоторая дальнейшая консолидация или откат до того, как Длинные позиции снова преобладают опять же, не может быть исключен.
• Поддержка: 142.00 (S1), 141.00 (S2), 140.20 (S3)
• Сопротивление: 143.20 (R1), 143.80 (R2), 145.15 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD остается между поддержкой 1,6600 (S1) и сопротивлением 1,6700 (R1). Я до сих пор ожидаю, что цена, будет двигаться выше и бросить вызов 1,6700 (R1), где ясное нарушение вверх может управлять сражением к следующему препятствию на 1,6760 (R2). В более широкой картине, пара остается в пределах долгосрочного восходящего канала, но я обеспокоен тем, что отрицательная дивергенция между восходящим трендом и ежедневных исследований импульса по-прежнему нетронутой, указывая замедление восходящего импульса.
• Поддержка: 1.6600 (S1), 1.6540 (S2), 1.6465 (S3).
• Сопротивление: 1.6700 (R1), 1,6760 (R2), 1,6820 (R3).

Золото

• Золото перемещается выше, подтверждая положительную дивергенцию между обеими динамиками показателей и цены. Желтый металл снова выше 1290 барьера. Так как цена торгуется ниже обеих скользящих средних слишком рано утверждать краткосрочный разворот, я хотел бы рассмотреть любое продвижение в качестве коррекции и я ожидал бы, чтобы оно будет ограничено, может быть, рядом с (R1) сопротивлением 1310.
• Поддержка: 1290 (S1), 1280 (S2), 1265 (S3).
• Сопротивление: 1310 (R1), 1325 (R2), 1342 (R3)

Нефть

• WTI остается ниже 100.00 (R1) барьера и ниже обеих скользящих средних. Я по-прежнему ожидаю что медведи будут вести цену ниже и оспорят 98.30 (S1). Индикатор MACD находится ниже запуска и нулевых линий, но RSI встретил поддержку на своей отметке 30 и в настоящее время направлен вверх. В результате, коррекционная волна вверх возможна до развития дальнейшего снижения. Пока WTI торгуется ниже нижней границы восходящего тренда фиолетового канала и ниже обеих скользящих средних, я считаю краткосрочные перспективы будут слегка в сторону ухудшения.
• Поддержка: 98.30 (S1), 97.30 (S2), 96.50 (S3)
• Сопротивление: 100.00 (R1), 101.00 (R2), 102.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс