Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

14.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

Расхождение между ФРС и ЕЦБ, скорее всего, окажет давление на евро и поддержит доллар. Нет крупных Европейских событий сегодня, есть два выступления.

• Драги дал понять, что ЕЦБ, наконец, собирается предпринимать какие-то действия против низкой инфляции. В субботу после встречи МВФ, Драги сказал: «Укрепление обменного курса требует дальнейшего монетарного стимулирования. Это важный аспект для нас. Вывод из встречи был, что сокращение процентных ставок, скорее всего, в первую очередь, возможно, в отрицательную зону. Только после этого ЕЦБ попытается ввести программы количественного смягчения. Что касается, мер  ослабления, то вероятно, они начнутся, сообщает пресса, Бундесбанк вряд ли поддержит эти шаги, пока ЕЦБ не пересмотрит свои экономические прогнозы в июне. Тем не менее, ниже, чем ожидалось, инфляция за апрель может подтолкнуть более раннюю реакцию, как это произошло в ноябре прошлого года. Предварительный Индекс потребительских цен за апрель в еврозоне, который должен быть выпущен 30 апреля, по прогнозам, отскочит от удивительно низкого уровня 0,5% в годовом исчислении в марте. Нет Консенсус-прогноза, но некоторые экономисты подсчитали, что она вернется к 0,9% в годовом исчислении. В любом случае, комментарий Драги должен стать ключевым для более слабого евро в будущем. Ясное расхождение между ФРС и ЕЦБ, скорее всего, окажет давление на евро и поддержит доллар.
• Доллар начинает неделю в целом выше, и против G10 и против развивающихся валют, хотя евро не так слаб, как можно было бы ожидать после комментариев Драги и ухудшения кризиса в Украине. EUR / GBP на примере практически не изменился по сравнению с уровнем открытия пятницы, предполагая мне, что евро может еще больше падать. Доллар также вырос против большинства развивающихся валют, хотя вероятность дальнейшего смягчения в еврозоне должны поддерживать EM валюты против евро. Инвесторы, которые думают о росте EM могут рассмотреть эти валюты по отношению к евро.
• Данные из США в пятницу были относительно позитивными для доллара, продолжая цепочку хорошей статистики из США. Индекс цен производителей вырос больше, чем ожидалось, намекая на наращивание инфляционного давления, что может оказать на ФРС влияние, более охотно двигатся в сторону более высоких ставок. Потребительские настроения в США показали область девяти-месячного максимума.  Лучше, чем ожидалось, безработица на прошлой неделе, безработица подвержена сезонным факторам, однако, и она, как правило, изменится за эту неделю, которая включает в себя страстную пятницу, 18 апреля этого года.
• Нет крупных Европейских событий сегодня, только окончательный ИПЦ Италии за март и промышленное производство в Еврозоне за февраль. IP еврозоны, по прогнозам, вырастет на 0,2% после падения в том же темпе в январе. На рынок обычно это не влияет.
• Есть два выступления сегодня: председатель Французского Центрального банка Кристиана Нойера и управляющего ФРС Даниэля Tarullo на EUROPLACE финансовом форуме на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD открыл Азиатский день с нисходящего разрыва после того как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что "укрепление обменного курса требует дальнейшего монетарного стимулирования". Она встретила поддержку около 1.3845 (S1) барьера с возможностью для более высокого минимума.   MACD, хоть и в положительной территории, упал ниже сигнальной линии, мы можем увидеть продолжение снижения для испытания на 1,3810 (S2) препятствия, недалеко от 38.2% отката от 4-го -11 апреля. На верх, ясный прорыв выше 1.3900 (R1) необходим, чтобы сигнализировать о продолжении восходящего пути и может проложить путь к максимумам 1.3965 (R2).
• Поддержка: 1.3845 (S1), 1.3810 (S2), 1.3695 (S3).
• Сопротивление: 1.3900 (R1), 1.3965 (R2), 1.4000 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY также открылась с медвежьим гэпом на комментариях Драги, но цена встретила поддержку на нижней границе формирования треугольника, определенной на дневном графике. Я до сих пор считаю что общая картина, будет нейтральной, так как пара не находится в четкой фазе тренда, и это также подтверждается ежедневной MACD и RSI, которые лежат вблизи своих нейтральных уровней. Ясный прорыв ниже порогового уровня 140,20 (S1) может сигнализировать выходом из формации и может иметь большие медвежьи последствия.
• Поддержка: 140,20 (S1), 139.15 (S2), 137.55 (S3)
• Сопротивление: 141.50 (R1), 142.00 (R2), 143.20 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD упал ниже 1,6760 отметки и сейчас торгуется между этим сопротивлением и ключевой поддержкой 1,6700 (S1). Отскок вблизи этой области будет подтверждать более высокий минимум и может оспорить в очередной раз максимумы 1,6820 (R2), где нарушение вверх может вызвать расширения к следующему сопротивлению на 1,6885 (R2). В более широкой картине, кабель остается в восходящем наклонном канале, сохраняя долгосрочные перспективы к верху.
• Поддержка: 1.6700 (S1), 1.6600 (S2), 1.6540 (S3).
• Сопротивление: 1,6760 (R1), 1,6820 (R2), 1,6885 (R3).

Золото

• Золото подскочило еще раз от нижней границы краткосрочного восходящего наклонного канала и поднялось выше 1325 отметки. Пока драгоценный металл показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы внутри канала, я считаю что краткосрочная картина останется положительной, и я бы ожидал, что цена, вызовет расширения, направленные на 1342. Меня беспокоит лишь то, что RSI встретил сопротивление на 70 барьере, таким образом, некоторая консолидация или откат не может быть исключен.
• Поддержка: 1325 (S1), 1315 (S2), 1295 (S3).
• Сопротивление: 1342 (R1), 1354 (R2), 1392 (R3)

Нефть

• WTI отскочила от уровня 103.00 (S1) и переехала значительно выше. Я ожидаю, что быки продолжат движение цены еще выше к максимумам 105,00 (R1). Явное нарушение этого барьера подтвердит предстоящий более высокий максимум на дневном графике и это может иметь большие бычьи последствия. Пока WTI показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы выше обеих скользящих средних, путь цены остается наверх.
• Поддержка: 103.00 (S1), 102.00 (S2), 100.00 (S3)
• Сопротивление: 105.00 (R1), 108.00 (R2), 110.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс