Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

28.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

Рынок не имеет четкой реакции на ситуацию в Украине. Золото, наконец, пошло вверх, RUB был второй худшей по эффективности валюте. Сегодня нет серьезных новостей из Европы. Большим событием недели станет заседание FOMC во вторник и среду.

• У рынка есть сомнения по поводу ситуации в Украине. Она продолжает ухудшаться и напряженность в отношениях между Россией и Западом продолжает расти, но реакция рынка показывает некоторые сомнения по поводу влияния на остальной мир. Золоту, наконец, удалось получить подъем от напряжения и даже превзойти серебро за одну ночь, в то время как ожидания по ставке Fed Funds упали скромно, несмотря на хорошие экономические показатели США. RUB был второй худшей по эффективности валюте, из тех, которые мы отслеживаем, несмотря на 50 б.п. подъема процентных ставок. S & P сократил кредитный рейтинг страны до самого низкого инвестиционного уровня и предупредил, что большие сокращения могут следовать, если санкции продолжат ухудшаться. Но где еще найти признаки, что что-то происходит в мире? USD едва изменился против большинства валют G10 этим утром от его уровня открытия в пятницу утром, и 20 пипсовое падение USD / JPY почти не считается походом в безопасность - не говоря уже о том, что пара USD / CHF торговалась практически без изменений и пара EUR / USD показывала 26-пипсовый диапазон в пятницу. Похоже, что рынок не видит большой возможности перетекания в кризис. Большим исключением, кажется, пшеница, которая получила почти 5% на прошлой неделе и еще 0,6% сегодня утром, так как Россия является 5-м крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а затем Украина. До сих пор, рынок, кажется, думает, что это единичный случай, который не будет иметь большого влияния на остальной мир.
• Японская розничная торговля выросла на 11% год к году в марте, по сравнению с 3,6% роста год к году в феврале. Это датчик влияния похода в налог на потребление с 1 апреля, так как люди бросились запасаться товарами, которые им были нужны. Продажи в крупных розничных компаниях выросли на 16,1% в годовом исчислении против 1,3% год к году в феврале. Сейчас мы ждем апрельские данные, чтобы увидеть, сколько из окупаемости будет от этого увеличения потребления - можно ожидать спад спроса в течение следующих нескольких месяцев.
• Сегодня нет крупных релизов в Европе. Из США мы получаем Продажи домов за март, который, как ожидается, будет слегка выше на месячной основе, по сравнению со снижением в феврале. Это по крайней мере поддержит идею некоторого увеличения продаж жилья, которое было бы облегчением для рынков. Производственный индекс ФРС-Далласа, по прогнозам, поднимется, что может помочь отношениям инвесторов к доллару.
• Большим событием недели станет заседание FOMC во вторник и среду. Нет пресс-конференции по итогам встречи, и мы все получим в коммюнике. Последние данные в значительной степени подтверждают прогноз ФРС, что замедление в зимнее время было связано с необычно плохой погодой и, как только погода улучшится, мы увидим аналогичное улучшение и в экономике. Плюс доходность облигаций ниже, и цены на акции выше, чем когда ФРС начал снижение покупок облигаций в январе, нет никаких оснований для них, чтобы менять курс. Поэтому я ожидаю, что они по-прежнему будут сокращать свои покупки облигаций на $ 10 млрд. и это заявление по итогам встречи, будет практически неизменным, что, вероятно, будет нейтральным для доллара. Реальное волнение придет 21 мая, когда протокол заседания будет опубликован, и мы получим представление о дискуссии о том, когда ФРС должна поднять процентные ставки. Это большой пункт разногласия внутри FOMC и точка, которую рынок хочет уточнить.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD встретил еще раз сопротивление около уровня 1.3850 (R1) и двинулся ниже. Пара остается в пределах бокового пути между поддержкой на 1,3790 (S1) и вышеупомянутым сопротивлением, таким образом, я все еще вижу нейтральную краткосрочную картину. Обе скользящие средние указывают в сторону, в то время как оба индикатора RSI и MACD находятся около своих нейтральных уровней, подтверждая не-тренд фазу цены. Четкое падение ниже поддержки 1,3790 (S1) может иметь большие медвежьи последствия и нацелить на минимумы 1,3695 (S2). Что касается перспектив роста, четкое движение выше 1.3850 (R1), вероятно, может оспорить бар сопротивления 1.3900 (R2).
• Поддержка: 1.3790 (S1), 1.3695 (S2), 1.3650 (S3).
• Сопротивление: 1.3850 (R1), 1.3900 (R2), 1.3965 (R3)

EUR / JPY

• EUR / JPY переместился ниже, и попал в поддержку 141,00 (S1). Краткосрочный прогноз остается нейтральным, поскольку цена продолжает двигаться в диапазоне от этого бара и сопротивления 141,80 (R1). Trendless режим пары подтверждается также нейтральными показаниями ежедневной MACD и ежедневной RSI. Решающую падение ниже 141,00 (S1) может быть направленным на поддержку 140,20 (S2), в то время как движение выше 141,75 (R1) могут быть направлены на следующее сопротивление на 142,50 (R2).
• Поддержка: 141.00 (S1), 140.20 (S2), 139.15 (S3)
• Сопротивление: 141.80 (R1), 142.50 (R2), 143.40 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD получил поддержку на уровне 1,6770 (S1). Тем не менее, отрицательная дивергенция между нашими исследований импульса и ценового действия все еще в силе, тем самым я бы ожидать дальнейшей консолидации или откат. Четкое падение ниже 1,6770 (S1) поддержки может подтвердить вышеупомянутую дивергенцию и, вероятно, вызовет расширения, направленные на 1.6700 (S2) препятствия. В более широкой картине, валютная пара остается в пределах фиолетового восходящего наклонного канала, сохраняя долгосрочный восходящий тренд нетронутым.
• Поддержка: 1,6770 (S1), 1.6700 (S2), 1.6600 (S3).
• Сопротивление: 1,6840 (R1), 1,6885 (R2), 1.7000 (R3).

Золото

• Золото нарушило 1295 барьер и двинулось выше. Я ожидаю, что быки продолжат двигать металл выше и оспорить 1315 (R1) уровень сопротивления. Четкое движение выше этого барьера может проложить путь к 1330 (R2). Индикатор MACD находится выше запуска и нулевых линий, подтверждая недавний бычий импульс. Тем не менее, RSI встретило сопротивление вблизи уровня 70, таким образом, некоторая консолидация или откат до развития дальнейшего продвижения не может быть исключен.
• поддержка: 1295 (S1), 1280 (S2), 1268 (S3).
• сопротивление: 1315 (R1), 1330 (R2), 1342 (R3)

Нефть

• WTI упала ниже уровня 101,25 в пятницу, и встретила поддержку на 100,55 (S1), недалеко от 50% отката от 17 марта - 16 апреля, а также вблизи долгосрочного восходящего тренда, проведенного от 9 января. В понедельник, во время азиатского утра, WTI перемещается несколько выше и движение выше 101,25 (R1) может подтвердить отскок ориентации к следующему бару сопротивления на 102,00 (R2). RSI достиг своего 30-го уровня и двинулся выше, создавая благоприятные условия для роста предстоящей волны. Тем не менее, возможность для более низкого максимума по-прежнему существуют и MACD по-прежнему обеспечивает медвежьи показания. В результате, движение ниже 100,55 (R1) может быть причиной пересмотреть наш анализ.
• Поддержка: 101.55 (S1), 99.35 (S2), 98.85 (S3)
• Сопротивление: 101.25 (R1), 102.00 (R2), 103.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс