Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

13.05.2014г. Картина дня на рынке форекс

На Рынке штиль. Трудно писать о том как движется рынок, который не движется. Кризис на Украине подтолкнул вверх драгоценные металлы. У нас есть два выступающих от ЕЦБ и два выступающих от ФРС запланированные на вторник.

• На Рынке штиль. Трудно писать о том, что движется рынок, который не движется. После выступления ЕЦБ на прошлой неделе, пара EUR / USD, кажется, нашла равновесный уровень - диапазон вчера был 0,19%, меньше, чем на одну треть от среднего значения 0,62% за последний год. Даже GBP / USD, где инвесторы позиционируют свои позиции перед завтрашним отчетом по инфляции, увидел движение 0,37%, против в среднего на 0,64%. Подобные движения были и с USD / JPY, где диапазон был меньше половины среднего (и это было пара G10 с самым большим шагом!). Крах волатильности повторяет то, что происходит с акциями, где индекс VIX вновь приближается к своему посткризисные минимуму, установленному еще ​​в марте. Но по крайней мере на фондовом рынке наблюдается изменения в цене, так S & P 500 и DJIA достигли рекордных максимумов.
• Кризис на Украине подтолкнул вверх драгоценные металлы - серебро гораздо больше, чем золото - но рынок в целом продолжает относиться к нему как не событию, даже министры иностранных дел ЕС добавили больше российских чиновников в список людей с санкциями. Движение было в меди, которая укрепилась на новостях, что Китай будет предпринимать некоторые шаги по либерализации своих финансовых рынков, и, конечно, никель, который продолжает набирать на опасениях дефицита поставок из Индонезии.
• Во время европейского дня, главным событием будет немецкий опрос ZEW за май. Текущий индекс, по прогнозам, поднялся на 60,5 с 59,5, а индекс ожиданий, как ожидается, сократился до 40,0 с 43,2. В прошлом месяце единая валюта немного снизилась на падении индекса ожиданий. Таким образом дальнейшее снижение индекса может оказать давление на евро, который уже находится под давлением после падения на прошлой неделе. Пара EUR / USD имеет тенденцию двигаться о ± 0,1% в течении 30 минут после того, как индекс опубликуется, с направлением курса в зависимости от направления данных. ИПЦ Швеции в апреле ожидается на уровне -0,1% в годовом исчислении с 0,6% в годовом исчислении в марте.
• Казначей Австралии Джо Хоккей объявит бюджет на 2014/15 сегодня, который, как ожидается для реализации различных мер экономии для того, чтобы урезать дефицит в 30 млрд. AUD. Как Австралийская экономика в настоящее время пострадала от замедления спроса в Китае в то же время, добавит, внутреннего аскетизма сверху слабого внешнего спроса, и это предполагает, что Резервному банку Австралии, возможно, придется держать ставки на низком уровне дольше, чем это было бы в противном случае. Таким образом, бюджет может быть отрицательным фактором для австралийского доллара.
• Из США, мы получим индекс розничных продаж за апрель. Основной показатель, по оценкам, замедлился до 0,4% месяц к месяцу с 1,2% месяц к месяцу, в то время как розничные продажи за исключением летучих предметов авто и бензина, по прогнозам, замедлились до 0,5% месяц к месяцу с 1,0% месяц к месяцу. Но в последнее время, почти 70% экономических индикаторов США превысили оценки, в соответствии с индексом Westpac США, предполагая, что шансы пользу приятный сюрприза существуют (хотя в прошедшие периоды это не является гарантией будущих результатов, как всегда). Положительные сюрпризы, как правило, имеют несколько большее влияние на рынке применительно к этому показателю, чем негативные данные; глядя за последний год, в среднем USD / JPY выросла на 0,23% через 30 минут после положительных данных, но движение вниз только 0,14% на негативной неожиданности.
• В Канаде Банк Канады опубликует отчет банка Канады, со статьями по использованию канадского доллара в качестве резервной валюты.
• У нас есть два выступающих от ЕЦБ и два выступающих от ФРС запланированные на вторник. Член исполнительного совета ЕЦБ Сабина Lautenshlaeger и член Управляющего совета ЕЦБ Йенс Вайдман выступит на мероприятии. Комментарии Weidmann будут важны после выступления двух ЕЦБ чиновников, выступивших вчера, член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Nowotnly и вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио, оба сказали, что еще слишком рано рассуждать о любом действии ЕЦБ в июне. Президент ФРС Атланты Деннис Локхарт и председатель ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер также выступят.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD торговалась в режиме консолидации, оставаясь ниже препятствия 1,3790 (R1). Я по-прежнему ожидаю что медведи будут толкать ставки ниже, и бросят вызов поддержке 1,3695 (S1). Тем не менее, RSI пытается двигаться выше, из зоны перепроданности, в то время как MACD показывает признаки дна и, кажется, готов пересечь выше свою сигнальную линию. Таким образом, я хотел бы ожидать дальнейшей консолидации или роста коррекционной волны до продолжения дальнейшего снижения. На дневном графике мы можем определить отрицательную дивергенцию между ежедневным MACD и ценовым действием, в то время как на недельном графике мы видим образование свечи медвежье поглощение, увеличивая возможности для дальнейшего снижения.
• Поддержка: 1.3695 (S1), 1.3650 (S2), 1.3600 (S3).
• Сопротивление: 1.3790 (R1), 1.3815 (R2), 1.3900 (R3).

USD / JPY

• USD / JPY отскочила от уровня 101.50 (S2) и ушла выше, преодолевая отметку 102,00. Оба наших исследования импульса двигаются в обратном пути, и если быки готовы поддерживать позитивную динамику, мы можем увидеть, что они преодолеют 102.70 (R1) сопротивления. Тем не менее, поскольку мы не можем определить четкую структуру тренда на краткосрочном горизонте, я хотел бы рассмотреть общую картину пары нейтральной. На дневном графике, MACD остается вблизи своих нейтральных уровней, что подтверждает флет режим пары.
• Поддержка: 102.00 (S1), 101.50 (S2), 101.25 (S3).
• Сопротивление: 102.70 (R1), 103.00 (R2), 103.40 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP торговался ниже и ему удалось прорваться ниже отметки 0,8155. Если цена закроет день ниже этой отметки, и я ожидал бы такого шага, чтобы нести большие медвежьи последствия и проложить путь к поддержке 0,8080 (S1). Скользящая средняя 50-периода остается ниже 200-периодной и они обе направлены вниз и пока цена показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы ниже скользящих средних, я вижу негативную краткосрочную картину.
• Поддержка: 0,8080 (S1), 0,8035 (S2), 0.8000 (S3).
• Сопротивление: 0,8155 (R1), 0.8200 (R2), 0.8246 (R3).

Золото

• Золото торговалось выше, и нашло сопротивление немного ниже 1305 (R1). Такой шаг подтверждает более высокий минимум, и если быки достаточно сильны, чтобы нарушить вышеупомянутое сопротивление, я ожидал бы, чтобы они нацелятся на следующую отметку 1315 (R2). Тем не менее, только прорыв выше сопротивления 1315 (R2) подтвердит предстоящий более высокий максимум. Это может превратить картину обратно наверх и, возможно, нацелит металл на препятствие 1330 (R3). Опираясь на наши исследования импульса не кажется твердой стратегии, так как MACD остается выше своей сигнальной линии, но RSI направлен вниз.
• Поддержка: 1280 (S1), 1268 (S2), 1250 (S3).
• Сопротивление: 1305 (R1), 1315 (R2), 1330 (R3).

Нефть

• WTI восстановилась в очередной раз от поддержки 99,85 (S1), но осталось между этой поддержкой и сопротивлением 101,15 (R1). Я бы сохранить свой ​​нейтральный взгляд, так как обе скользящие средние указывают перекрыты, а ежедневной RSI и ежедневной MACD лежат вблизи своих нейтральных уровней. Прорыв выше 101,15 (R1) может возродить бычий тренд и может стать направлением на сопротивление 102,00 (R2), в то время как падение ниже уровня 99,85 (S1) может направить нефть на минимумы 98,85 (S2).
• Поддержка: 99,85 (S1), 98.85 (S2), 98.00 (S3).
• Сопротивление: 100.15 (R1), 102.00 (R2), 103.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс