Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

14.05.2014г. Картина дня на рынке форекс

Пара EUR / USD упала ниже 1,37 впервые с 7 апреля. Изюминкой европейской сессии сегодня будет ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии. Ожидается два выступления от ЕЦБ.

• Реальность? Курс евро оказался под давлением во вторник на отчете Wall Street Journal о том, что Бундесбанк готов поддержать массив стимулирующих мер от ЕЦБ, в том числе отрицательных ставок по банковским депозитам, долгосрочные кредиты банкам, и закупки банковских кредитов, если пересмотренные ЕЦБ прогнозы инфляции на 2016 в июне поддержатся. В статье также подробно отмечены пределы Бундесбанка, такие, что он по-прежнему выступает против количественного смягчения. Пара EUR / USD упала ниже 1,37 впервые с 7 апреля, но нашла поддержку вблизи зоны 1,3700 после публикации Розничных продаж в США, которые замедлились сильнее, чем ожидалось в апреле. Рынок как правило, долго готовился к продажам EUR и должен его легко продавать, за исключением людей которые были уверены в его снижении до этого. Сейчас рынок может нацелится на 1,3675, который был бы 61,8%  уровнем восстановления от 3 февраля и далее быть открытым для продвижения от 1,3475 до 1,3993.
• Изюминкой европейской сессии сегодня будет ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии. В феврале Банк высказывался в более широких рамках. Как мы уже упоминали в понедельник, ключевой момент, что Комитет по денежно-кредитной политике делает упор на свободные мощности, которые в то время по оценкам, около 1% -1 ½% ВВП. Инвесторы хотят видеть от Комитета, изменилось ли его мнение о степени свободных мощностей в экономике. Уровень безработицы в Великобритании в марте, также выходит в среду, как ожидается, она сократится до 6,8% с 6,9%, ниже на 7%-ного порога. Оба показателя: недельный заработок и изменение занятости за март также по прогнозам ускорились. Эти события имеют особое значение, поскольку МРС заявил что резервные мощности сосредоточены на рынке труда. Если они уменьшат свою оценку резервных мощностей, то инвесторы, вероятно, выдвинуть свою оценку, когда ставки в Великобритании начнут расти. Это может привести к росту GBP. Тем не менее, новость может уже быть оценена на рынке, так GBP / USD на самом деле упал с прошлого четверга. Позиционирование в GBP остается достаточно высоким, и поэтому препятствие для инвесторов, чтобы добавиться в тех позициях, может быть тоже весьма высоким. Рынок может ожидать, чтобы получить протоколы Банка Англии с сегодняшнего дня, чтобы знать более точно то, что члены думают. Техническая картина нейтральна (см. ниже).
• В Еврозоне, будет опубликован индекс потребительских цен во Франции, он как ожидается, ускорился до 0,9% в годовом выражении в апреле от 0,7% в годовом исчислении в марте. Окончательный индекс потребительских цен Германии за месяц также выходит и, как обычно, прогноз совпадает с первоначальной оценкой. Промышленное производство Еврозоны за март, по оценкам, сократилось после роста в феврале.
• В США, мы получаем данные PPI за апрель. Рост основного PPI без учета продуктов питания и энергоносителей, по прогнозам, замедлился до 0,2% в месяц с 0,6% в месяц.
• У нас есть два выступления от ЕЦБ на европейской повестке дня. Член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш и член совета ЕЦБ Йенс Вайдман выступит на WELT валютной конференции. Это будет интересно посмотреть, если мы не получим больше никаких откровений о мышлении Бундесбанка. Неужели это всего лишь совпадение, что вчерашнее откровение о поддержке Бундесбанка для ЕЦБ от анонимного авторитетного источника пришло в тот же день, как г-н Вайдман произносил речь? Возможно, более скрытые комментарии появятся по волшебству и сегодня.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD снова упал, после консолидации на некоторое время ниже 1.3790 (R2) сопротивления. Он встретил поддержку на 1,3695 (S1), где ясное падение может проверить следующий барьер на 1.3650 (S2). Тем не менее, учитывая, что RSI снова пытается выйти в перепроданность, я ожидал бы, что предстоящая волна, будет откатом, может быть, для проверки (R1) сопротивления 1,3745 до того как  медведи возьмут цену под свой контроль еще раз. Скользящая средняя 50-периода упал ниже скользящей средней 200-периода, подтверждая негативную картину пары. На дневном графике мы можем определить отрицательную дивергенцию между ежедневной MACD и ценовым действием, в то время как на недельном графике мы видим образование свечи медвежье поглощение, увеличивая возможности для дальнейшего снижения.
• Поддержка: 1.3695 (S1), 1.3650 (S2), 1.3600 (S3).
• Сопротивление: 1.3745 (R1), 1.3790 (R2), 1.3815 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY снизилась после нахождения сопротивления ниже 141.00 (R1) и нашла еще раз поддержку на 140.00 (S1) области. Падение ниже этой отметки может проложить путь к следующей поддержке 139,15 (S2). RSI остается ниже нисходящей наклонной линии сопротивления, в то время как MACD находится в пределах своей отрицательной территории, подтверждая недавний медвежий импульс. Однако, так как мы можем определить положительную дивергенцию между RSI и ценововым действием, я ожидаю, другую обратную коррекционную волну, может быть, для другого испытания зоны 141.00 (R1).
• Поддержка: 140.00 (S1), 139.15 (S2), 137.55 (S3).
• Сопротивление: 141.00 (R1), 142.40 (R2), 143.40 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD встретил сопротивление на уровне 1,6900 (R1) и торговался ниже, найдя поддержку на 1,6820 (S1). Индикатор MACD находится триггера и нулевых линий, подтверждая недавний медвежий импульс, но RSI отскочил от уровня 30 и ушел выше. Таким образом, еще один тест вблизи 1.6900 (R1) области не может быть исключен. На дневном графике, цена остается в фиолетовом восходящем наклонном канале, сохраняя долгосрочный наверх, но на недельном графике мы можем определить образование падающую звезда, в пользу дальнейшего снижения. Кроме того, большая часть сегодняшнего направленного движения будет зависеть от ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии. Все выше, дают смешанную картину для валютной пары, таким образом, я хотел бы сохранить нейтральную позицию в настоящее время.
• Поддержка: 1,6820 (S1), 1,6770 (S2), 1.6700 (S3).
• Сопротивление: 1,6900 (R1), 1.7000 (R2), 1.7100 (R3).

Золото

• Золото вновь торговалось в режиме консолидации, оставаясь ниже отметки 1305 (R1). Картина остается нейтральной, так движение выше сопротивления 1315 (R2) подтвердит предстоящая более высокий максимум. Это может превратить картину обратно наверх и, возможно, нацелит металл на область 1330 (R3). Обе скользящие средние продолжают указывать в сторону, в то время как наши исследования импульса торговались около своих нейтральных уровней, подтверждая вчерашнее, не направленное движение.
• Поддержка: 1280 (S1), 1268 (S2), 1250 (S3).
• Сопротивление: 1305 (R1), 1315 (R2), 1330 (R3).

Нефть

• WTI торговался выше, сломав отметку выше 101,15 и достигло 102.00 (R1) сопротивления, после того как Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы сырой нефти снизились на 590K баррелей на прошлой неделе. 102.00 (R1) уровень совпадает с 61.8% откатом от 16 апреля - 1 мая снижения и в то время цена коснулась его, RSI испытал свой 70 уровень. Таким образом, мы должны видеть, если позиции быков достаточно сильны, чтобы преодолеть эту сильную зону поддержки прежде, чем ожидать расширения, направленные на сопротивление 103.00 (R2).
• Поддержка: 101.15 (S1), 99.85 (S2), 98.85 (S3).
• Сопротивление: 102.00 (R1), 103.00 (R2), 104.10 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс