Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

27.05.2014г. Картина дня на рынке форекс

На рынке было тихо вчера, США и Великобритания праздновали День памяти. Большое количество показателей выйдет в США сегодня. На повестке дня во вторник 4 выступления, в том числе президента ЕЦБ Марио Драги, комментарии которого могут повлиять на евро.

• Ослабление представляется в полной мере. Рынок сбрасывает со счетов в деятельность EUR. На рынке было тихо вчера, США и Великобритания праздновали День памяти. Одна достопримечательность было восстановление EUR несмотря на дальнейшее подтверждение от президента ЕЦБ Драги о том, что группа созерцает дальнейшее ослабление. Пара EUR / USD достигла самого низкого уровня с заседания ЕЦБ в мае (1,3612) в пятницу и понедельник, но до сих пор восстанавливается несмотря на комментарии вчера от президента ЕЦБ Драги, что ЕЦБ должен быть "особенно бдительными" и о возможности "негативной спирали "между низкой инфляцией, падение инфляционных ожиданий и кредитов. Тот факт, что этот уровень проводится дважды предполагает, что может быть рядом или на дне. ЕЦБ может пойти к отрицательной ставки по депозитам, но вряд ли это подтолкнет его ставки рефинансирования к отрицательным. Таким образом, я думаю, что снижение ставок в значительной степени учтены в и евро, и он не может оставаться достаточно стабильным до 5 июня  и действительно может отскочить немного после, если меры ЕЦБ разочаруют рынок. Рынок будет слушать комментарии Драги и нескольких его коллег позже сегодня (см. ниже).
• Другой достопримечательностью было отсутствие какого-либо ответа иены к статье в Reuters, говоря, что "Банк Японии начал смещать акцент от поддержки роста, к способам отказа от его огромного стимулирования ..." "Текущий и бывший центральный банкиры, знакомые с внутренними дискуссиями, высказались о том что неофициальная дискуссия ведется о том, как подготовиться к выходу из 13-месячного Банка Японии "количественного и качественного смягчения денежно-кредитной политики," сказал он. Последние опросы показали, что многие аналитики, которые ранее ожидали, что Банк Японии, добавит к стимулированию, когда они могли это сделать, и даже падение двигает идею дальнейшего стимулирования, так как экономика держится лучше, чем ожидалось с ростом налога на потребление и председатель Банка Японии Курода излучал уверенность, что центральный банк будет видеть целевой уровень инфляции. Дебаты по-видимому, не о том, чтобы завершить программу рано, но, скорее, "как долго Банк Японии должен сохранить свое стимулирование после достижения двухлетней отметки в апреле 2015 года." Тот факт, что иена не смогла усилится на этом докладе предлагает что, возможно, и другие, более фундаментальные причины стоят за снижением этой валюты, такие как сокращение профицита счета текущих операций.
• Конец интервенции Банка Японии может быть катастрофическими для Японии; согласно одному сообщению, которые не могли быть проверены, когда Банк Японии отошел от рынка в последнее время ни одна облигация не торгуются в течение 1 ½ дней. Это говорит о том, что рынок облигаций может рухнуть, если Банк Японии прекращает свою интервенцию. Многие люди, включая меня, ожидали дальнейшего монетарного стимулирования, что приведет к ослаблению иены. Но вероятность того, что изъятие стимула может ослабить иену еще больше приводит к краху на японском рынке государственных облигаций это новая идея, что рынок, возможно, придется рассмотреть.
• В целом, доллар открывается слабее в Европе против валют G10 и смешанно против развивающихся валют.
• В настоящее время рынок: Во время европейской дня, мы получаем доверия потребителей из Франции и Италии, для апреля. Французский индекс по прогнозам, не увидит никаких изменений, в то время как итальянские данные, как ожидается, снизились.
• В Великобритании ипотечные сертификаты BBA, как ожидается, упали в апреле.
• Большое количество показателей выйдет из США сегодня, согласно прогнозам, покажет несколько неутешительную картину состояния экономики США, это может оставить доллар под дополнительное давление. Основной показатель из США, заказы на товары длительного за апрель, которые, как ожидается, выйдут не особенно замечательными. Основной показатель, по прогнозам, покажет 0,7%-ное снижение после 2.5% роста в предыдущем месяце, в то время как товары длительного пользования без учета транспортировки, по оценкам, остались неизменными на месячной основе, после роста на 2,1% месяц к месяцу в марте. Этот показатель, важен для общих перспектив экономики США, не то, что рынок, влияющий на FX. В среднем, пара EUR / USD торговалась О ± 0,14% через час после выхода индикаторов в зависимости от оценки, или разочарует.
• Мы также получаем данные цен на жилье: Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства (FHFA) и S & P / Case-Shiller, индексы цен на жилье, по оценкам, замедлились в марте. Предварительный Markit сферы услуг PMI за май, как ожидается, выйдет скромно, в то время как Conference Board индекс потребительского доверия за тот же месяц, как ожидается, вырос. Оба индекса производственной активности Richmond и Даллас в Мае, согласно прогнозам, покажут снижение.
• У нас есть четыре выступления на повестке дня во вторник. Президент ЕЦБ Марио Драги и член исполнительного совета ЕЦБ Питер Praet выступят на встрече в Португалии, в то время как председатель австрийского банка и член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны проводит пресс-конференцию после годового собрания акционеров Банка. В Великобритании от Банка Англии Марк Карни выступает с речью на конференции.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD не смогла достичь уровня 1,3600 и после этого нашла поддержку на 1,3612 (S1), ушла выше торгуясь снова выше 1.3650. Сейчас пара торгуется ниже уровня сопротивления 1,3685 (R1), который находится вблизи скользящей средней за 50-период. Сравнивая оба наших исследования импульса ценового действия, мы можем определить положительную дивергенцию, поэтому я не исключаю, дальнейшие успехи. Кроме того, на дневном графике, мы видим возможность образования прокалывание линии свечи, в пользу продолжения отскока. Тем не менее, учитывая, что ЕЦБ политика являются "удобной" для принятия мер на заседании Банка на следующей неделе, я все еще рассматриваю любые бычьи волны, как возобновляемые возможности продаж до того как медведи преобладают снова.
• Поддержка: 1.3612 (S1), 1.3475 (S2), 1.3400 (S3).
• Сопротивление: 1.3685 (R1), 1.3745 (R2), 1.3790 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY продолжила движение выше и ей удалось достичь сопротивления 139,30 (R1). Решающий шаг выше этой зоны может спровоцировать расширения в направлении психологического барьера 140,00 (R2). И RSI и MACD следуют восходящим путем, причем последний, лежит выше его триггера и нулевых линий, подтверждая недавнюю позитивную динамику валютной пары. На дневном графике мы можем определить формирование молота на минимуме 138,15 (S1), в пользу продолжения восходящей волны. Тем не менее, еще слишком рано утверждать, для установления восходящего тренда, что я хотел бы рассмотреть нынешнюю волну как корректирующую фазу господствующего снижения.
• Поддержка: 138,15 (S1), 137.55 (S2), 136.20 (S3).
• Сопротивление: 139.30 (R1), 140.00 (R2), 141.00 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD встретил поддержку на 200-периодной скользящей средней и переехал выше, чтобы еще раз торговаться выше 1,6840 отметки. Учитывая, что MACD, уже выше нулевой линии, похоже, готов пересечь выше свою импульсную линю, мы можем увидеть, что быки бросят вызов 1,6900 (R1) препятствию. Четкое Движение выше сопротивления 1.6900 (R1) может проложить путь для другого теста на 1,7000 (R2). В более широкой картине, цена остается в пределах долгосрочного восходящего канала, но отрицательная дивергенция между ежедневным MACD и ценовым действием остается в в силе. В результате, я бы сохранил нейтральную позицию, насколько долгосрочная картина остается в действии.
• Поддержка: 1,6840 (S1), 1,6760 (S2), 1.6700 (S3).
• Сопротивление: 1,6900 (R1), 1.7000 (R2), 1.7100 (R3).

Золото

• Золото торгуется спокойно, оставаясь зажатым в пределах своего бокового пути. Драгоценный металл кажется заключен в симметричное формирования треугольника. Обе наши скользящие средние продолжают указывать в сторону, в то время как MACD и RSI находятся около своих нейтральных уровней, подтверждая флет. Движение выше верхней границы формации может даст увидеть 1315 (R2) во-первых, и ясный разрыв этого уровня нацелит золото на следующее сопротивление на 1330 (R3). С другой стороны падение ниже нижней границы треугольника и (S1) поддержки 1280 будет оспаривать препятствие 1268 (S2).
• поддержка: 1280 (S1), 1268 (S2), 1250 (S3).
• сопротивление: 1305 (R1), 1315 (R2), 1330 (R3).

Нефть

• WTI удалось продвинуться выше 104,10 снова и мы можем испытать расширения в направлении ключевого барьера 105,00 (R1) на этот раз. Пока WTI показывает более высокие максимумы выше обеих скользящих средних и выше синей линии тренда, восходящий тренд остается в силе. Тем не менее, отрицательная дивергенция между нашими исследованиями импульса и ценового действия все еще в силе, указывая, что эта тенденция уходит и что импульс может быть на пороге последнего этапа.
• Поддержка: 104,10 (S1), 103.50 (S2), 103.00 (S3).
• Сопротивление: 105.00 (R1), 108.00 (R2), 110.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс