Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

13.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

Вчера Банк Англии удивил рынки, говоря, что повышение процентных ставок все ближе и может произойти раньше, чем рынок ожидал. Пара GBP / USD выросла и теперь указывает на зону 1,7000. Цена на нефть (WTI) выросла, сломав психологический барьер над 105,00.

• Банк Англии, губернатор Карни становится ястребом. Вчера, губернатор Банка Англии удивил рынки, говоря, что повышение процентных ставок все ближе и может произойти раньше, чем рынок ожидал. Это предупреждение прозвучало когда канцлер Джордж Осборн заявил, что Комитет финансовой политики Банка получат новые полномочия, чтобы ограничить ипотечное кредитование как Бушующие рынке жилья вызывают обеспокоенность по поводу потенциального пузыря. После того, как темпы роста среднего недельного заработка за апрель оправдали инфляцию, я был среди тех, кто считает, что банк, скорее всего, оставит процентные ставки на удержание до и в следующем году, так как не было никаких признаков, что рынок труда является источником инфляционного давление. Тем не менее, у губернатора Карни по-видимому были другие планы вчера. GBP / USD выросла на его комментарии и теперь указывает на зону 1,7000 снова. С технической точки зрения, картина вернулась к верху и ясный разрыв выше 1,7000, может проложить путь в сторону 1,7100. Тем не менее, я хотел бы ожидать некоторой консолидации или откат после того как цена достигнет 1,7000 барьера.
• Банк Японии сегодня завершил свою двухдневную политическую встречу без изменения политики, как и ожидалось. В своем заявлении, Банк заявил, что японская экономика продолжает восстанавливаться умеренно и что инфляционные ожидания, кажется, растут в целом. Признаки восстановления экономики после повышения налогов на потребление и уверенных замечаний губернатора Курода привели большое колличество экономистов к отказу от стимулирования. Согласно опросу Bloomberg, 42% экономистов прогнозируют, что Банк Японии повысит свой стимул в октябре, вытесняя июль как наиболее популярный месяц для действий, и только 58% ожидают, что Банк Японии начнет двигаться к концу этого года, по сравнению с 75% ранее. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что иена, чтобы ослабить темпы роста денежной базы в Японии в настоящее время существенно превышающей США. Кроме того, помимо денежно-кредитной политики, профицит счета текущих операций Японии продолжает падать в то время как инвесторы проявляют новый интерес к зарубежным активам.
• Тем временем доллар был неизменным или ниже против G10 валют после розничных продаж в США разочаровали в мае увеличением лишь на половину ожидаемого темпа. С двух из трех месяцев в Q2 уже известных, данные показывают, что потребительские расходы, вероятно, замедлятся в течение квартала. После разочарования в первом квартале, рост может остаться ниже оценок, в Q2 тоже. Это немного странно, когда занятость быстро растет, и я полагаю, что это не займет много времени, прежде чем продажи снова ускоренно стартуют. Первичные обращения по безработице за неделю, закончившийся 7 июня выросла до 317K с 313K на предыдущей неделе, но так как они не далеки от своих докризисных минимумов, рост числа рабочих мест продолжается постоянно, на мой взгляд.
• WTI выросли, ломая психологический барьер над 105,00 , как эскалация насилия в северной и центральной части Ирака. Цена достигла уровня чуть ниже нашего сопротивления в зоне 108,00. Иракские боевики, связанные с Аль-Каидой взяли под свой контроль северное месторождение нефти в городе Киркук в четверг и продвинулись ближе к столице, Багдад. Президент США Барак Обама заявил, что Ирак будет нуждаться в помощи  США, чтобы подтолкнуть повстанцев обратно. Цена на нефть, скорее всего, следит за событиями в Ираке, которые мы не можем предсказать, но с технической перспективы, нефть, вероятно, продолжит тренд выше. (См. Технический раздел ниже для более подробной информации)
• Платина и палладий упали после того, как южноафриканский профсоюз принял предложение заработной платы от платиновых компаний, увеличивая ожидания конца горнодобывающей забастовки, которая началась в январе. В среднесрочной перспективе металлы также смотрят вверх так как даже если шахтеры вернуться работать в ближайшее время, мы еще много месяцев увидим прохождение перед возвращением вблизи нормального обстановки. Южноафриканский рэнд получила в первый раз за четыре дня, получив первое место среди валют развивающихся рынков, которые мы отслеживаем.
• Во время европейской сессии, мы получаем окончательные данные CPI за май из Германии и Италии. Как обычно, прогноз совпадает с первоначальной оценкой. Мы также получаем торговый баланс Еврозоны за апрель. Профицит торгово-балансового блока, согласно прогнозам, упали на EUR 16,6 млрд. АНБ от EUR 17.1bn АНБ. Ни один из этих показателей не влияет на рынок и я ожидаю, что они пройдут  в значительной степени незамеченным. Уровень безработицы в Швеции, по прогнозам, снизился до 8,4% с 8,7%.
• В США, индекс цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей, по прогнозам, замедлился до 0,1% месяц к месяцу в мае с 0,5% месяц к месяцу в апреле. Тем не менее, это принесет скорость в годовом сопоставлении до 2,3% по сравнению с 1,9%. Мы также получаем от Мичиганского университета предварительный потребительский настроий за июнь, который, как ожидается, вырос до 83,0 от 81,9.
• У нас есть только одина динамика на повестке дня в пятницу. Член управляющего совета ЕЦБ и Банк Испании Губернатор Луис Мария Линде говорит в Мадриде.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD переехал выше после найдя поддержку чуть выше поддержки барьер 1.3500 (S1). Учитывая, что MACD, хотя в его медвежьей территории, пересекла ее сигнальную линии, в то время как RSI продолжил движение выше после найдя поддержку на ее 30-м уровне, я ожидал бы, что с ног волна будет продолжаться, может быть, для испытания вблизи 1,3587 (R1) уровень. Тем не менее, еще слишком рано утверждать, для разворота тренда, при этом я хотел бы рассмотреть недавнее вверх волну как перевернутой коррекционной волны.
  • Поддержка: 1.3500 (S1), 1.3475 (S2), 1.3400 (S3).
  • Сопротивление: 1.3587 (R1), 1.3685 (R2), 1.3745 (R3).

Золото

• Золото в четверг значительно выше переехало, ломая над 1268 барьера, но продвижение было остановлено по скользящей средней 200-периода. Индикатор MACD удалось остаться выше его запуска и нулевых линий, направлен вверх, но RSI находится в пределах его территории перекупленности, демонстрирует признаки во главе. Учитывая противоречивые сигналы, предоставляемые наших исследований импульса, я бы занял нейтральную позицию в настоящее время. Движение выше сопротивления 1280 (R1), что совпадает с скользящей средней 50-дневной, может превратить картину положительной и проложить путь к зоне 1305, чуть ниже скользящей средней за 200 дней.
• Поддержка: 1268 (S1), 1257 (S2), 1240 (S3).
• сопротивление: 1280 (R1), 1305 (R2), 1315 (R3).

Нефть

• WTI выросли в четверг, ломая выше психологического барьера 105,00. Цена сейчас торгуется чуть ниже нашего сопротивления зоне 108,00 (R1). Я бы ожидаль, что цена оспорить эту зону, и если быки достаточно сильны, чтобы преодолеть его, они могут вызвать расширения, направленные на 110.00 (R2) области.MACD, уже в своей бычьей территории, пересек выше сигнальной линии, что подтверждает ускорение бычьего импульса. Тем не менее, RSI находится в пределах его территории перекупленности и направлен вниз, таким образом, я не исключаю, откат в ближайшее время, до быки преобладают снова.
  • Поддержка: 105.00 (S1), 104.10 (S2), 103.65 (S3).
  • Сопротивление: 108.00 (R1), 110.00 (R2), 112.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс