Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

16.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

Банк Англии может повысить ставки раньше, чем ФРС, что может оказать поддержку для фунта в среднесрочной перспективе. Золото и WTI, набрали обороты в ходе Азиатской утренней сессии в понедельник.

• Главу Банка Англии – Карни – поддержал его заместитель - Чарли Бин. В интервью Sunday Times, замглавы Банка Англии отметил, что первое повышение процентной ставки "будет свидетельством того, что мы находимся на пути назад - к нормальной жизни". "Я приветствую нас на пути нормализации, как демонстрацию того, что экономика исцеляется", - добавил он. Он также поддержал главу Банка в разрешении ситуации с потенциальным «пузырем» на рынке жилья. В опросе Bloomberg, 85% экономистов заявили, что Комитет по финансовой политике Банка Англии должен принять меры, чтобы охладить спрос на недвижимость. Комментарии двух ведущих должностных лиц Банка – прямые тому доказательсвта. Центральный банк, похоже, отказаля от попыток сдерживания ожиданий повышения ставки. Теперь пристальное внимание будет направлено на протокол июньского заседания MPC, который ожидается в среду. Протокол может повторить воинствующий тон речи Марка Карни, предполагается, что произойдет неизбежное голосование за повышение процентных ставок со стороны некоторых членов.
• На мой взгляд, Банк Англии может повысить ставки раньше, чем ФРС, что может оказаться благоприятной поддержкой для фунта в среднесрочной перспективе, но я все еще ожидаю ускорения темпа ужесточения монетарной политики в США. В результате, я был бы более осторожен в долгосрочном прогнозе по паре GBP / USD. Инвесторы предпочитают пару EUR / GBP, так как расхождения в политике между ЕЦБ и Банком Англии проявляются все сильнее.
  
• В то же время, шведская крона была главным победителем среди валют G10, после выхода безработицы Швеции в мае. Уровень безработицупал с 8,7%, до 8,0%, опередив ожидания рынка по заявленной  ставке в 8,4%. Пара USD / SEK резко упала, после достижения отметки сопротивления в 6,7030, и попробовал взять отметку ниже 6,7000. Следующая поддержка находится на отметке 6,6240. Если продолжится  падение ниже, это может свидетельствовать о завершении двойной верхней фигуры на 4-х часовом графике и может дать сигнал к развороту тренда.
  
• Золото и WTI, набрали обороты в ходе Азиатской утренней сессии в понедельник, в то время, когда эскалация насилия в Ираке увеличила их привлекательность как активов-убежищ и выявила растущую обеспокоенность, что поставки сырой нефти могут быть нарушены.
  
• Сегодня выходит окончательный отчет по индексу потребительских цен Еврозоны за май. Скорее всего, стоит ожидать подтверждения первоначальной оценки +0,5% в годовом исчислении.
  
• В США производственный отчет на июнь от Эмпайр-стейт, по прогнозам, снизится с 19,01 до 15,00, в то время как промышленное производство в мае, по прогнозам, выросло на 0,5% за месяц, развернувшись с -0.6%  в апреле. Индекс рынка жилья за июнь Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), как ожидается, возрастет с 45 до 47.
  
• Остальная часть недели ожидается более оживленной. Главное событие недели ожидается в среду, когда ФРС завершит двухдневное заседание. Заявление будет выпущено вместе с экономическими прогнозами и прогнозами по базовой ставке. Председатель ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию по итогам принятого решения относительно дальнейшей политики. Во вторник, в ходе Азиатской утренней сессии, РБА опубликует протоколы своего последнего заседания по монетарной политике. Главным событием во время Европейского дня ожидается немецкий опрос ZEW за июнь. Текущие значения индекса, по прогнозам, останутся неизменными, в то время как индекс ожиданий, как ожидается, возрастет. По Великобритании выходит CPI и PPI за май. Мы также получаем данные CPI из США. В среду, помимо решения FOMC, будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. По Японии ожидается выход национального торгового баланса за май. В четверг, в ходе Азиатской утренней сессии, ожидается выход ВВП Новой Зеландии за 1 кв. В течение Европейского дня, Швейцарский национальный банк и Банк Норвегии примут решение в отношении своих процентных ставок. По Великобритании мы получаем данные по розничным продажам за май, и в США ФРБ Филадельфии опубликует индекс деловой активности за июнь. Наконец в пятницу, выходят данные по розничным продажам Канады для апрельских и ИПЦ данных за май.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD торгуется несколько ниже после прохождения сопротивления на скользящей средней 50-периода, чуть ниже сопротивления у первого барьера - 1,3587 (R1). Интервал остается между поддержкой у отметки 1.3500 (S1) и вышеупомянутого сопротивления. Следующий уровень поддержки отмечен минимумом февраля в 1,3475 (S2). Только четкое падение ниже этого барьера может свидетельствовать о продолжении краткосрочного нисходящего тренда и может вызвать расширение до  1.3400 (S3). На перспективу, пара остается ниже скользящей средней за 200 дней, сохраняя негативный прогноз.
  • Поддержка: 1.3500 (S1), 1.3475 (S2), 1.3400 (S3).
  • Сопротивление: 1.3587 (R1), 1.3685 (R2), 1.3745 (R3).

Золото

• Золото продолжает двигаться выше, пробивая уровень скользящей средней 200-периода и двигаясь выше барьера в 1280, который совпадает с 61.8% уровнем: откатом с 22 мая – и спадом 3 июня. На мой взгляд, такой перерыв может иметь большие бычьи последствия и может проложить путь к новой зоне сопротивления у отметки 1305 (R2). Индикатор MACD остается выше как его запуска и нулевых линий, в то время как RSI остается выше синей линии поддержки и не готов выйти из зоны перекупленности, по крайней мере сейчас. Пока драгоценный металл формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы выше краткосрочного восходящего тренда синей линии, я считаю краткосрочные перспективы будут положительными.
  • Поддержка: 1268 (S1), 1257 (S2), 1240 (S3).
  • Сопротивление: 1280 (R1), 1305 (R2), 1315 (R3).

Нефть

• WTI торговался выше, после прохождения поддержки на уровень 106,50 (S1). Цена сейчас в направлении движения к зоне сопротивления 108,00 (R1). Я ожидаю, WTI оспорит эту зону, и если быки достаточно сильны, чтобы преодолеть ее, они могут вызвать расширения, направленные на пробивание отметки 110.00 (R2). Индикатор MACD остается выше обеих линий его запуска и сигнальных линий, в то время как RSI, уже в зоне перекупленности, нашла поддержку на своем 70-м уровне и передвинулась несколько выше, подтверждая недавний сильный бычий импульс действия цены.
  • Поддержка: 106,50 (S1), 105.00 (S2), 104.10 (S3).
  • Сопротивление: 108.00 (R1), 110.00 (R2), 112.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс