Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

17.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

ЕЦБ, вероятно, воздержится от любого дополнительного смягчения в ближайшие месяцы. Русский рубль обесценился, а индекс ММВБ упал в связи с тем, что акции ОАО «Газпром» упали из-за неплатежей Украины.

• ЕЦБ, вероятно, воздержится от любого дополнительного смягчения в ближайшие месяцы. В понедельник, Bloomberg News сообщил, что «ЕЦБ, вероятно, воздержится от любых новых мер по стимулированию экономики в ближайшие месяцы, в то время как Центральный Банк рассматривает балансы кредиторов», сообщили несколько чиновников из ЕЦБ. «Политические деятели снова могут активизироваться до момента выхода банковских новостей, если потрясение в экономике вызывает ухудшение прогноза по инфляции», добавил один из двух чиновников. Также сообщалось, что эффект от любых мер, проводимых ЕЦБ, может быть снижен из-за нежелания банков увеличить объемы кредитования в ходе оценки. Пара EUR / USD  показала рост, достигнув уровня сопротивления на отметке 1,3587. Тем не менее, я считаю это вопросом времени, прежде чем мы увидим пару ниже отметки 1.3500 , в основном это произойдет из-за расхождения в политике между ЕЦБ и ФРС, и в связи с новой ролью евро в качестве валюты финансирования.
• Вчера вечером Резервный Банк Австралии опубликовал протоколы своего последнего заседания. Австралийские политики выразили обеспокоенность тем, что низкие процентные ставки не могут компенсировать снижение притока инвестиций в горнодобывающую промышленность. Они также сделали акцент, что будет уместнее проводить текущую адаптивную денежную политику, в течение некоторого времени в ближайшем будущем, и, что рост ВВП ожидается на уровне ниже тренда в течение следующего года. Политики также сохранили свою точку зрения, что AUD показывает исторические максимумы, учитывая, что в дальнейшем ожидается снижение цен на сырьевые товары, рассматривая данные за прошедший месяц. Протокол показал мирный тон от РБА, и, если возможно дальнейшее движение процентной ставки в течение следующих шести месяцев, то, скорее всего, это будет снижение, а не повышение, на мой взгляд.
• Позитивные данные из из США были нивелированы в понедельник, после того, как Международный Валютный Фонд (МВФ) снизил прогноз роста экономики США в этом году. Движение со стороны МВФ произошло менее чем через неделю после того, как Всемирный Банк снизил прогнозы роста США на 2014 год. Лагард заявила, что сокращение было связано с сокращением программы Q1, которое объясняется, главным образом, суровой зимой. Однако, заявление не оказало большого влияния на USD.
• Русский рубль обесценился, а индекс ММВБ упал в связи стем, что акции ОАО «Газпром» упали на фоне опасений, что производителю газа не будут платить за поставки в Украину, после неудавшихся переговоров по ценам на энергоносители. Россия прекратила поставки газа в трубопроводную сеть Украины после того, как переговоры неудачно завершились, также прозвучало заявление, что Украина получит газ только тогда, когда она расплатится за предыдущие неоплаченные счета - за "хронические неплатежи".
• Во время Европейской сессии, главным событием будет немецкий опрос ZEW за июнь. В текущей ситуации индекс, по прогнозам, уже останется неизменным на уровне 62,1, а индекс ожиданий, как ожидается, покажет рост с 33,1 в предыдущем месяце до 35,0. В прошлом месяце, пара EUR / USD ослабла, приблизительно, на 20 пунктов после того, как индекс ожиданий вышел со снижением. Было бы интересно посмотреть, как рост индекса может привести к росту пары в противоположном направлении.
• В Великобритании, индекс потребительских цен, по прогнозам, замедлил свой рос до 1,7% в мае по сравнению с 1,8% в годовом исчислении в апреле, в то время как индекс цен производителей в стране за тот же период, по прогнозам, показал ускорение с 0,6 % до 0,7% в годовом выражении. Я не верю, что замедление ИПЦ Великобритании может спровоцировать ожидания того, что Банк Англии будет дальше удерживать ставки на низком уровне, особенно после выступления Карни в четверг.
• Из США, мы получаем выход данных по ИПЦ и данные по основному уровеню инфляции (за исключением продуктов питания и энергоносителей). Обе ставки, как ожидается, останутся неизменными в мае  2.0% и 1.8% в годовом исчислении соответственно. Отчеты по строительству нового жилья и по разрешениям на строительство, согласно прогнозам, ожидаются со снижением в мае. Вторник также интересен началом двухдневного заседания FOMC, которое завершается в среду.
• На вторник запланировано два выступления : член Управляющего Совета ЕЦБ Эвальд Новотны принимает участие в панельной дискуссии в Вене и в Осло выступит глава Центрального Банка Норвегии Ойстен Олсен.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD показала рост в понедельник, но рост было остановлен на отметке 1,3587 (R1). Торговый диапазон колеблется между уровнем поддержки 1.3500 (S1) и вышеупомянутым сопротивлением с 10 июня, поэтому я хотел бы сохранить нейтральную позицию в настоящее время. Опираясь на наши краткосрочные исследования импульса, невозможно придерживаться твердой стратегии, так как RSI теперь направлен вниз, в то время как MACD, уже выше своей сигнальной линии, похоже, готов получить положительный импульс. Следующий уровень поддержки отмечен минимумом февраля в 1,3475 (S2). Только однозначное падение ниже этого барьера может свидетельствовать о продолжении преобладающего краткосрочного нисходящего тренда и может вызвать расширения, направленные на отметку 1.3400 (S3). В более широкой перспективе, торговый диапазон остается ниже скользящей средней за 200 дней, сохраняя негативный прогноз.
• Поддержка: 1.3500 (S1), 1.3475 (S2), 1.3400 (S3).
• Сопротивление: 1.3587 (R1), 1.3685 (R2), 1.3745 (R3).

Золото

• Золото резко снизилось вчера, встретив краткосрочный восходящий тренд по синей линии. Если быки достаточно сильны, чтобы воспользоваться откатом, я ожидал бы, что они преследуют цель до отметки 1285 (R1), где явное движение будет сигнализировать о продолжении краткосрочного восходящего тренда и может проложить путь к 1305 (R1). Несмотря на то, что тенденция к повышению остается неизменной на данный момент, я бы занял нейтральную позицию, так как RSI вышел в своей зоне перекупленности и показал движение ниже синей линии поддержки, в то время как MACD упал ниже сигнальной линии, продолжив снижение. Тем не менее, только очень сильное снижение ниже линии тренда и прохождение уровня поддержки у отметки 1268 (S1) может снова показать отрицательную картину.
• Поддержка: 1268 (S1), 1257 (S2), 1240 (S3).
• Сопротивление: 1285 (R1), 1305 (R2), 1315 (R3).

Нефть

• WTI показал снижение, чтобы еще раз пройти уровень поддержки на отметке 106.50 (S1) еще раз. Падение ниже этого барьера может сигнализировать о возможном завершении двойной фигуры и начале формирования на 1-часовом графике и вызвать дальнейший откат. На 4-х часовом графике RSI упал ниже уровня 70, в то время как MACD пересек отметку ниже сигнальной линии, подтверждая вышеупомянутый сценарий. Тем не менее, до тех пор, WTI остается выше обеих скользящих средних, я считаю маловероятным движение наверх, и я хотел бы видеть дальнейшие возможные снижения как коррекционные волны на данный момент.
• Поддержка: 106,50 (S1), 105.00 (S2), 104.10 (S3).
• Сопротивление: 108.00 (R1), 110.00 (R2), 112.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс