Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

18.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

Сегодня важное событие – заседание FOMC! Банк Англии публикует протокол своего последнего заседания. Золото упало ниже линии поддержки восходящего тренда.

• Сегодня важное событие – заседание FOMC! Сегодня Федеральный комитет по операциям на открытом рынке заканчивает свое двухдневное заседание и в то время, как я предполагаю, что никто не ожидает никаких изменений в завершающем процессе, основное внимание будет направлено на пресс-конференцию председятеля ФРС Йеллен и на точки зрения членов FOMC, которые каждый по-своему видят ставку федерального фонда в конце года и в течение следующих двух лет.
• Выход данных по экономической статистике был немного сильнее, чем ожидания FOMC, особенно по отношению к уровню безработицы, ключевого фактора в определении того, когда ФРС начнет нормализующую политику. С другой стороны, будет несколько новых членов в Комитете: заместитель председателя - Стэнли Фишер, Лоретта Mester (замена Сандры Пианальто в ФРС Кливленда) и, возможно, Лаэл Брэйнард, новый глава. Не представляется возможным спрогнозировать, как новые члены Комитета достигнут консенсуса, и проведут заседание более, или менее мирно. Рынок будет пристально наблюдать за балансом во время встречи.
• В то время как инфляция в США остается на низком уровне, она все равно ползет вверх, но в то же время этот рост совпал с ожиданиями ФРС. С недавнего времени не было никакого противоречия между мандатом ФРС по вопросам контроля за уровнем инфляции, и ​​мандатом на усиление экономического роста, но это противоречие возвращается. Как Комитет и его новые члены, рассмотрят этот компромисс?
• В общем, я ожидаю, что заявление ФРС будет немного изменено. Официальные прогнозы для уровней роста и безработицы, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения. Я ожидаю, что рынок осредоточится на прогнозных точках, которые ожидаются от членов  FOMC, даже несмотря на то, что Йеллен предупредила инвесторов не обращать на них внимания. Тот факт, что безработица, по прогнозам, достигнет ожиданий  FOMC гораздо раньше, чем  ожидалось, означает, что это может спровоцировать раннее первоначальное повышение ставок. Учитывая, что рынок уже прогнозирует более поздное повышение ставок, чем это будет осуществлять FOMC, я думаю, что этот фактор может иметь большое влияние на рынки. Я ожидаю укрепления USD в целом, и кривая доходности сгладит рост этих ставок.  Использование стратегии «carry trade» ожидается относительно вероятной в связи с тем, что USD, вероятно, больше не будет использоваться в качестве валюты финансирования , поскольку другие валюты - EUR, JPY и CHF взяли на себя эту роль.
• В то же время сегодня, Банк Англии публикует протокол своего последнего заседания. Протокол может повторить воинствующий тон речи губернатора Карни в прошлый четверг, и предполагается, что голосование за повышение ставки некоторыми членами  может состояться весьма нескоро. В Канаде продажи в оптовой торговле, как ожидается, покажут рост с разворота от - 0.4% в предыдущем месяце на 0,5% в апреле.
• Кроме выступления Йеллен, у нас есть еще четыре выступления на повестке дня в среду: Бывший глава ФРС Бен Бернанке, член Банка Англии MPC Кристин Форбс, член Банка Англии MPC Мартин Уил и главный экономист Банка Англии - Энди Холдейн.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD показала снижение после прохождения уровня сопротивления на отметке 1,3587 (R1). Торговый диапазон колеблется между уровнем поддержки на отметке 1.3500 (S1) и вышеупомянутым сопротивлением с 10 июня, таким образом, я хотел бы сохранить нейтральную позицию относительно пары в настоящее время. Учитывая, что MACD, уже в минусе, и, похоже, готов пересечь отметку ниже сигнальной линии, я ожидал бы продолжения снижения и оспаривания очередного уровня поддержки на отметке 1,3500 (S1). Следующий уровень поддержки отмечен минимумом февраля у отметки 1,3475 (S2). Только четкое падение ниже этого барьера может свидетельствовать о продолжении преобладании краткосрочного нисходящего тренда и может вызвать движения, направленные на отметку 1.3400 (S3). В долгосрочной перспективе, торговый диапазон остается ниже скользящей средней за 200 дней, сохраняя негативный прогноз .
• Поддержка: 1.3500 (S1), 1.3475 (S2), 1.3400 (S3).
• Сопротивление: 1.3587 (R1), 1.3685 (R2), 1.3745 (R3).

Золото

• Золото упало ниже синей линии восходящего тренда и почти достиго барьера уровня поддержки на отметке 1257 (S1). Драгоценный металл подскочили после снижения, чтобы встретить сопротивление на отметке 1272 (R1), рядом с синей линией восходящего тренда. Учитывая, что RSI опустился ниже после прорыва ниже линии поддержки, в то время как MACD остается ниже сигнальной линии, я ожидаю фигуру вниз к  отметке 1257 (S1). Падение ниже этой зоны поддержки может послужить ориентиром на следующий барьер у отметки 1240 (S2).
• Поддержка: 1257 (S1), 1240 (S2), 1220 (S3).
• сопротивление: 1272 (R1), 1285 (R2), 1305 (R3).

Нефть

• WTI по-прежнему показывает снижение, находя поддержку на  отметке 106,00 (S1). Учитывая, что оба наши исследования импульса следуют по нисходящие пути, в то время как MACD остается ниже своей сигнальной линии, я не исключаю продолжения снижения. Падение ниже отметки 106,00 (S1) может оспорить психологический барьер у отметки 105,00 (S2) в качестве поддержки. Тем не менее, до тех пор, WTI остается выше обеих скользящих средних, я считаю маловероятным движение по восходящему тренду, рассматриваю дальнейшие возможные снижения как коррекционные волны на данный момент.
• Поддержка: 106.00 (S1), 105.00 (S2), 104.10 (S3).
• Сопротивление: 108.00 (R1), 110.00 (R2), 112.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс