Российкий фондовый рынок и международные рынки с ЦЕРИХ

Брокерские услуги для трейдеров и инвесторов

Телефон LogosInvest +7 (383) 375-01-18
info@logosinvest.ru

Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

20.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

Золото и серебро скачут. Золото показало рост на 2,8% и серебро просто «взорвалось» на 4,5%. Причины? - читайте ниже. Доллар снизился против большинства валют G10.

  • Золото и серебро скачут. После нескольких спокойных недель торгов, золото и серебро вчера подскочили: золото показало рост на 2,8% , и серебро просто «взорвалось» на 4,5%. Причины, слившиеся воедино, это и слухи о том, что ФРС будет держать ставки на низком уровне в течение длительного времени и падение курса доллара, хотя падение в 4,5 базисных пункта в подразумеваемой процентной ставке по фьючерсам ФРС вчера весьма смутно могло повлиять нна то, чтобы вызвать такой резкий рост цен на драгоценные металлы. Решение президента США - Барака Обамы - направить солдат в Ирак, как «военных контролеров», возможно, также оказало свое влияние. Весьма смутно как еще один фактор повышения цены на золото, можно засчитать ослабление финансирования товарных сделок Китаем, так как китайские спекулянты продают физическое золото, но и в то же время выкупают акции на фьючерсном рынке. Этот механизм предполагает, что рынок ценных бумаг оказывает большее влияние на цены на золото, нежели чем на физическое золото, который в свою очередь, возможно, как раз и показывает разницу за счет расхождения в объемах. На других товарных рынках, скорее всего, будет иметь место обратный эффект, полученный от китайских финансовых сделок, например, по железной руде и меди.
  • Заметно развившаяся динамика по серебру неслучайна. Прежде всего, недавно серебро было более волатильным, чем золото, поэтому, естественно, оно должно было пойти снизу наверх, так как оно «недопоказало» все возможности движения сверху - вниз. Во-вторых, настрой идет исключительно на продажу - в соответствии с отчетом Комитета Трейдеров, длительное время спекулянты  совершали операции, формируя флэтовый канал начале июня, это был самый короткий флэт с 2003 года (на самом деле, если мы включим еще и опционы, он был еще короче). Инвесторы, выбирающие золото, продолжают придерживаться длинных позиций, однако, текущая ситуация показывает, что  20 % в течение этого периода  - это 80% времени для торгов по золоту, в отличие от того, что серебро торгуется на все 100%  времени). С другой стороны, ETFs на серебро составили 1,6% чистого притока в этом году, в то время как ETFs по золоту составили чистый отток в 2,8%. Это позволяет предположить, по серебру до сих пор рынок бычий, он может обеспечить подкрепление спроса на белый  металл.
  • И, наконец, для серебра это совершенно обычно, чтобы превзойти золото в тот период, когда обрабатывающая промышленность США развивается, о чем свидетельствует индекс Института Управления Поставками (ISM) выше 50-ти. Это потому, что серебро имеет гораздо больше применения в промышленных целях, чем золото.
  • Мне кажется, что если напряженность в Ираке расти и дальше, драгоценные металлы могут также продолжить рост,и серебро должно превзойти золото.
  • Что касается валютного рынка, доллар снизился против большинства валют G10. Самая большая рост был CHF, который может быть признаком того, что валютный рынок не реагирует на этот риск. Это также объясняет, почему доллар вырос против большинства развивающихся валют, несмотря на ожидания более низких ставок в США и падение индекса VIX  после заседания FOMC. Низкая волатильность благоприятна для керри-трейда, поэтому я ожидал, что падение индекса VIX воодушевит валюты развивающихся стран, но, видимо, опасения по поводу усиления влияния кризиса на Ближнем Востоке и по росту цен на нефть, все же преобладали вчера на рынке. Это может также объяснить, почему нефтевалюта – рубль имел наибольших рост вчера. Худшее движение показал NOK, который упал после снижения ставки Банком Норвегии, он так и не смог восстановить свои позиции.
  • Во время Европейской сессии, ставка PPI по Германии, по прогнозам, снизилась на 0,7% в мае по сравнению с - 0,9% в годовом исчислении в апреле. Мы также получили промышленные заказы по Италии за апрель и предварительные показатели по потребительскому доверию Еврозоны. И даже выход данных по этим показателям не оказал влияния на рынок.
  • В Канаде, ИПЦ в мае не изменился и составил 2,0% в годовом исчислении,  базовый ИПЦ немного ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению  1,4% за прошлый период. Кроме того, розничные продажи, как ожидается, покажут рост  0,6% за апрель , по сравнению с показателем  -0,1% в предыдущем месяце. Эти данные должны сыграть положительную роль для CAD.
  • Сегодня ожидается выступение член исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш выступает в Брюсселе.

Рынок

Пара EUR / USD

 

  • Пара EUR / USD продолжила двигаться вверх после разрыва над уровнем 1,3587 , но продвижение было остановлено скользящей средней 200-периода. Учитывая, что наше исследование импульса продолжает восхождение, я все еще ожидаю, что ставка будет оспаривать отметку 1,3685 (R1) , совпадающую с 38,2% отката за период снижения с 8-го мая по 5 июня. В более длительной перспективе, мы можем определить положительное расхождение между 14-дневным RSI и ценовым действием, в то время как дневной показатель MACD пересек свою импульсную линию. Это увеличивает вероятность продолжения бычьей волны. Тем не менее, в долгосрочной перспективе картина остается со ставкой на снижение, и я рассмотрю дальнейшее продвижение как откат на данный момент.
  • Поддержка: 1.3587 (S1), 1.3500 (S2), 1.3475 (S3).
  • Сопротивление: 1.3685 (R1), 1.3745 (R2), 1.3745 (R3).

Золото

  • Золото выросло в цене вчера, проламывая два барьера сопротивления подряд. Продвижение драгоценного металла было остановлено около отметки 1320 (R1). Движение выше этого сопротивления может увести золото к отметке 1330 (R2). Движение выше отметки 1285 подтвердило ожидание более высокого максимума, и повернул картину в положительное направление. Тем не менее, учитывая, что RSI показывает сигналы достижения максимума в пределах территории перекупленности, я не могу исключать некоторой консолидации или отката цены до того, как лонги еще раз возобладают.
  • поддержка: 1305 (S1), 1285 (S2), 1268 (S3).
  • сопротивление: 1320 (R1), 1330 (R2), 1342 (R3).

Нефть

  • WTI показал рост после прохождения уровня поддержки в 38,2% отыгранного движения за период с 5-го июня - 13 июня, на отметке 105,25 (S1). RSI уходит выше синей линии нисходящего тренда, в то время как MACD, похоже, готов пересечь отмеку выше своей сигнальной линии. В результате, я считаю, что фаза коррекция завершилась и можно ожидать движения  к отметке 108.00 (R1) зоны сопротивления. Четкое движение выше этой зоны, вероятно, приведет к уровню, направленному  на  отметку 110.00 (R2). До тех пор, как мы видим структуру более высоких максимумов и более высоких минимумов, я считаю, что движения вверх так и не произойдет.
  • Поддержка: 105.25 (S1), 104.10 (S2), 103.65 (S3).
  • Сопротивление: 108.00 (R1), 110.00 (R2), 112.00 (R3).

 

Предоставлено брокером IronFX

 

Другие аналитические материалы по рынку форекс

 

Финансовые новости

10.01.2019 LamborghiniLamborghini— мечта ближе, чем кажется— мечта ближе, чем кажется

11.05.2018 Новые мини-контракты для торговли фьючерсами!

01.05.2018 MetaTrader 5 (MT5) теперь доступен для торговли фьючерсами!

05.04.2018 Фондовый рынокФондовый рынок в Альфа-Директ в Альфа-Директ

04.03.2018 Торгуйте с ForexClub - Платформа Libertex

09.02.2018 Церих: Автоследование EasyMANi - доход +76.19%* за год!

14.04.2017 Фьючерсы от 500$, котировки от CQG - только у AMP Trading (Чикаго, США)

Финансовые новости

Обзоры рынка форекс

Обзоры - фондовый рынок

LogosInvest.ru - надежный представляющий брокер. Брокерские услуги и брокерские компании на финансовых рынках: форекс, фьючерсы / futures, акции - фондовый рынок. Интернет трейдинг: торговля валютами - forex, фондовые индексы, рынок акций (российские и американские), CFD и ETF. Бесплатный демо счет. Прямой выход на рынок FX ( ECN система CURRENEX), фондовые биржи: ММВБ, РТС, NYSE, NASDAQ, AMEX и биржи фьючерсов: NYMEX, CBOT, LME. Лучшие спреды от 0.1 пункта. Покупка продажа акций через интернет: акции сбербанка, акции газпрома, акции США. Обучение трейдингу: литература, курсы. Трейдерам: торговля на Forex, торговля акциями и фьючерсами. Доверительное управление: PAMM памм счета, бесплатные торговые сигналы.
Предупреждение о риске: торговля на валютном рынке (forex), акциями (stocks) и фьючерсами (futures) может принести большую прибыль, но она опасна вероятностью неконтролируемых убытков. Инвестируйте в торговлю только те средства, которые Вы можете потерять без существенного ущерба для себя и своей семьи.