Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

25.06.2014г. Картина дня на рынке форекс

Нефть снова растет. Экономический пул данных  из США был хорошим. Пять выступающих по повестке дня в среду.

• Ответ по вчерашней "Картине дня"- Нет. Вчерашняя "Картина дня" называлась "Пауза в боевых действиях в Ираке?"  Ответ на этот вопрос пришел быстро, и ответ: нет, вообще нет паузы. Как сообщалось вчера, что ВВС Сирии разбомбили иракский город Каим в атаке против повстанческих сил Исламского Государства в Ираке и Леванта (ISIS). Новость пустила под откос  рынок ценных бумаг и вызвал спайк по нефти обратно наверх.
• Нефть оказала косвенное влияние на доллар, Опубликованные вчера данные вызвали смешанную  реакцию на валютном рынке. RUB был в самом большом выигрыше, хотя это, возможно, было больше связано с новостями о прекращении огня в Украине, чем с нефтяного рынка. Доллар не изменился против норвежской кроны и фактически вырос против CAD и MXN, вопреки тому, что можно было бы предположить. С другой стороны, форинт и попытался действительно снижаться, но это, возможно, было обусловлено в большей степени в расчете на снижение процентных ставок, чем отскок цен на нефть. CHF получил и JPY почти не изменилась, которые идут вразрез с предсказаниями. Итак, мы видим, что в то время как цены на нефть могут быть руководством к общим движениям в течение долгого времени, они не могут обеспечить определенное руководство для ежедневных движений.
• Было заметно также, что WTI выросла более чем Brent вчера. Значительная часть роста может быть связана с историей, которая проходила в Wall Street Journal, говоря, что правительство США, скорее всего, ослабит дальнейшие ограничения на экспорт некоторых видов ультра-легкой нефти, которые были обработаны определенным образом. Почти весь экспорт нефти из США запрещен, но есть растущее давление для этих ограничений, и они должны быть ослаблены, так как нефтедобыча в США поднимается. Это поможет поднять цену WTI ближе к Brent, которая в настоящее время на $ 7,50 за баррель дороже.
• Несмотря на возобновление напряженности в Ираке, волатильность остается достаточно низкой. Каждое утро, когда я начинаю работу я записываю уровни ряда валют. За последние 10 рабочих дней, открытие котировки по USD / JPY было между 101,85 и 102,20. "Старый" индекс VIX, индекс VIX на основе S & P 100, который имеет историю, уходящую 1986 году достиг рекордного низкого уровня вчера.
• В числе валют G10, самую большую волатильность показанную на рынке в течение последних 24 часов показал AUD, который резко упал после публикаций Бюро австралийского правительства по ресурсам и экономике энергетики, который снизил оценку цен на железную руду на этот год до $ 105/ton от USD 110/ton который прогнозировал в марте. Он также понизил прогноз для цен в 2015 году до $ 97 от 103 долларов США. Даже эти прогнозы кажутся оптимистичными, так как недавние цены составляют около 93 долларов США. Я ожидаю, падение цен на товары продолжится и это ослабить валюту дальше.
• Экономический пул данных  из США был хорошим. Продажи нового жилья выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня до краха Леман Бразерс, и продолжая серию хороших новостей существующих продаж домов во вторник. Conference Board, индекс потребительского доверия в США за июнь также вырос больше, чем ожидалось, в отличие от снижения из Мичигана. Одна из примечательных сторон этих показателей, это раскол между доходами. Глядя на продажам домов во вторник, например, объем продаж домов стоимостью менее $ 1 млн. снизился в годовом исчислении в то время как только объем продаж домов выше $ 1 млн. вырос. Что касается потребительского доверия, разрыв между людьми, делающими менее $ 50 кА год и более $ 50 кА года остается самым высоким, поскольку статистика по данным ведется с 1989 года. В США (как и во многих странах) двухуровневая экономика, которая может быть одной из причин, почему некоторые из экономических данных трудно интерпретировать: под общими цифрами могут скрываться значительные внутренние расхождения, потому что они относятся к двум различным реалиям.
• Во время европейского дня, данные, которые мы получим по производственному доверию из Франции и потребительское доверие из Италии.
• Из США, выпустят третью оценку ВВП за 1 квартал, который, как ожидается, сократился на 1,8% в квартальном исчислении от SAAR, нисходящий пересмотр данных со второй оценки -1.0% в квартальном исчислении. Заказы на товары длительного пользования в Мае также ожидаются. Основной показатель, по прогнозам, останется неизменным на месячной основе от пересмотренного 0,6% в предыдущем месяце, в то время как заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования, по оценкам, выросли в том же темпе на месячной основе, после показателя апреля, который был пересмотрен до 0,3% в месяц. Markit PMI сферы услуг за июнь, как ожидается, останется без изменений. В Общем эти цифры не так хороши. Доллар может ослабится немного, если будут опубликованы, как ожидалось.
• У нас есть пять выступающих по повестке дня в среду. Заместитель председателя РБА Филипп, три члена Совета управляющих ЕЦБ - Карлос Коста, Луис Мария Linde и Йенс Вайдман - и Сан-Франциско ФРС президент Джон Уильямс будут выступать.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD торговалась в режиме консолидации, оставаясь между поддержкой 1.3587 (S1) и скользящей средней 200-периода. RSI остался ниже своей предварительной линии восходящего тренда, вблизи нейтральных уровней, в то время как MACD, хоть и в положительной территории, остается ниже сигнальной линии. Учитывая это, я бы сохранил свою нейтральную позицию в настоящее время. Падение цены ниже синей краткосрочной линии поддержки может подтвердить слабость признака, предусмотренную нашими исследованиями импульса и целевой психологической зоны 1.3500 (S2). В более широкую картине, пара торгуется ниже скользящей средней за 200 дней, сохраняя долгосрочный прогноз негативным. Тем не менее, мы должны увидеть падение ниже 1.3500 (S2), чтобы укрепить тенденцию к снижению.
• Поддержка: 1.3587 (S1), 1.3500 (S2), 1.3475 (S3).
• Сопротивление: 1.3685 (R1), 1.3745 (R2), 1.3790 (R3).

Золото

• Золото торговалось выше во вторник, но встретило сопротивление на уровне 1325 (R1), а затем откатилось ниже. RSI вышел из перекупленности, в то время как MACD остается ниже своей сигнальной линии, указывая вниз. Кроме того, на дневном графике, мы можем определить свечу падающую звезду, увеличивая вероятность для продолжения снижения. Тем не менее, до тех пор, пока цена картины драгоценного металла показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы выше обеих скользящих средних, техническая картина остается положительной, и я бы рассмотрел любое дальнейшее снижение как коррекционную волну, по крайней мере, на данный момент.
• Поддержка: 1305 (S1), 1285 (S2), 1268 (S3).
• сопротивление: 1325 (R1), 1330 (R2), 1342 (R3).

Нефть

• WTI торговался значительно выше после нахождения поддержки чуть выше 105.10 (S1) зоны. Тем не менее, наступление было остановлено на сопротивлении 107.35 (R1). Учитывая, что WTI сформировала два минимума вблизи 105.10 (S1) поддержки и двух пиков около 107,35 (R1), я хотел бы рассмотреть новый путь WTI во флете. Отрицательная дивергенция между нашими исследований импульса и ценового действия все еще в силе, но цена по-прежнему торгуется выше как 50 - так и  200-периодной скользящей средней. Учитывая вышеупомянутые смешанные сигналы, я считаю краткосрочные перспективы будут нейтральными. Решающий выход из бокового движения может обеспечить больше подсказок о предстоящем направленного движения WTI.
• Поддержка: 105,10 (S1), 104.00 (S2), 103.05 (S3).
• Сопротивление: 107.35 (R1), 108.00 (R2), 110.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс