Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

22.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

Неделя начинается спокойно. Движения валютных пар минимальные. Рубль несколько упал, золото немного выросло. Сегодня выйдет несколько экономических данных и будет выступление бывшего председателя ФРС Бернанке.

• Неделя начинается спокойно. Диапазона дня для EUR / USD был только 0,11%, по сравнению со средним за последний год 0,64%. Сегодня мы должны увидеть больше волатильности, так как трейдеры возвращаются на рынок.
• Доллар, открылся выше утром, хотя по-прежнему торгуется в узком диапазоне против большинства валют. Против CHF, SEK и евро он вырос, и упал против AUD и NZD. Не было четкого катализатора для движения в AUD и NZD, за исключением, пожалуй роста австралийских запасов и цен на облигации.
• RUB продолжил падать на росте напряженности в Украине. Выход из этого кризиса, однако, кажется достаточно хорошо принимается рынком, так как большинство других восточноевропейских валют пострадали в меньшей степени. Золото торговалось лишь незначительно выше.
• Мы, кажется находимся, в период равновесия в отношении многих ставок FX, которые застряли в узких диапазонах. Это может быть потому, что ставки центральных банков также застряли в узком диапазоне и, кажется, немногие ожидают каких-либо изменений в политиках центральных банков в течение следующих двух лет, по крайней мере, за пределами Новой Зеландии и Австралии. Бывший член Банка Японии Мияко Суда заявил вчера, что " Банк Японии , вероятно, будет поддерживать свой бычий ​​прогноз цены как можно дольше, и сохранит политику без изменений, пока не станет совершенно невозможно её продолжать, утверждая, что его цель может быть выполнена. Но как только он почувствует, что что-то должно быть сделано, я думаю, что председатель ( Харухико ) Курода сделает что-то совершенно экстраординарное, потому что маленькие шаги не будут работать. " Мы вполне могли бы сказать то же самое и о президенте ЕЦБ Драги, хотя это сложнее представить, что крупные шаги он может состоянии сделать, учитывая юридические ограничения ЕЦБ на покупки государственных облигаций. В любом случае, рынок форекс продолжает искать направление, учитывая политики центральных банков.
• Во время европейского дня, из Швеции выходит уровень безработицы, он как ожидается, несколько сократится до 8,0% с 8,1% на основе сезонных колебаний. Некоторый спрос на шведскую крону во время европейской сессии, как это было во время европейской сессии вчера, это может помочь, чтобы она укрепилась выше. В конце европейской дня, ЕС выпустит финальную версию своего апрельского индекса потребительского доверия, рынок ожидает, что не будет изменения по сравнению с предварительной версией.
• Канадская оптовая торговля, как ожидается, замедлилась в феврале до 0,6% месяц к месяцу с 0,8% в предыдущем месяце. CAD был слабоват недавно - он упал в пятницу, несмотря на более высокую инфляцию - и признаки мягкости в экономике могут продолжить эту тенденцию.
• В США, индекс цен на жилье FHFA как ожидается, возрастет на 0,5% месяц к месяцу в феврале такой же, как в январе, в то время как продажи существующих домов за март, как ожидается, будут немного ниже на 4.55mn годовом темпе, по сравнению с 4.60mn в феврале. Продажи жилья на вторичном рынке не могут вызвать сильный всплеск, однако, в последнее время много разговоров по поводу отсутствия запасов. Замедление продаж может просто отражать отсутствие предложения, а не отсутствие спроса. Производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель, как ожидается, возрастет до 2 от -7, это могло бы дать USD небольшое повышение.
• Единственное выступление, по графику дает бывший председатель ФРС Бернанке, выступая в Экономическом клубе Канады на тему "восемь лет кризисного управления Федеральной резервной системы и путь вперед».
• Ночью, Австралия выпустит свой индекс потребительских цен за 1 кв. Как ожидается, оно составит 3,2% в годовом исчислении, по сравнению с 2,7% в 4 квартале 2013 года. Уровень цели Резервного банка Австралии 2% -3%. РБА заявил, что он довольно нейтрален на данный момент, но если инфляция остается за целевым уровнем, он может быть вынужден ужесточить политику. Эта мысль, вероятно, поддерживает AUD в настоящее время.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD торговался чуть ниже, чтобы встретить поддержку 1,3790 (S1), вблизи скользящей средней за 200-период. Пара остается между этим уровнем и сопротивлением 1.3850 (R1), таким образом, я утверждаю свой нейтральный взгляд. Обе скользящие средние указывают боковое подтверждение, недавний этап- флет валютной пары. Четкое падение ниже поддержки 1,3790 (S1) может иметь большие медвежьи последствия и нацелить пару на минимум 1,3695 (S2). Наверх, четкое движение выше 1.3850 (R1), вероятно, может оспорить сопротивление 1.3900 (R2).
• Поддержка: 1.3790 (S1), 1.3695 (S2), 1.3650 (S3).
• Сопротивление: 1.3850 (R1), 1.3900 (R2), 1.3965 (R3)

EUR / JPY

• EUR / JPY перемещается несколько выше, чтобы поразить вновь сопротивление 141,75 (R1). Ясный прорыв выше этого барьера может оспорить следующее сопротивление на 142,50 (R2). Цена остается при поддержке обеих скользящих средних, а оба наших исследований импульса следуют восходящим путем, таким образом, я хотел бы рассмотреть смещение слегка наверх. В более широкой картине, пара находится не в ясной режиме тренда и это подтверждается нейтральными показаниями индикаторов повседневной MACD и ежедневной RSI.
• Поддержка: 141.00 (S1), 140.20 (S2), 139.15 (S3)
• Сопротивление: 141.75 (R1), 142.50 (R2), 143.40 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD вновь отметилась на уровне 1,6820 (R1) и отступила ниже. Учитывая, что отрицательная дивергенция между нашими исследованиями импульса и ценовым действием все еще в силе, я бы ожидал дальнейшего отката. На дневном графике мы можем определить формирование свечи падающая звезда, увеличивая вероятности для продолжения коррекционной волны. Тем не менее, по большому счету, валютная пара остается в рамках восходящего наклонного канала, сохраняя долгосрочные перспективы в верхнюю сторону.
• Поддержка: 1,6775 (S1), 1.6700 (S2), 1.6600 (S3).
• Сопротивление: 1,6820 (R1), 1,6885 (R2), 1.7000 (R3).

Золото

• Золото двигается в режиме консолидации, оставаясь между поддержкой 1280 (S1) и сопротивлением 1295 (R1).Ясный прорыв ниже 1280 (S1) препятствия может вызвать медвежьи расширения к следующей поддержке на 1265 (S2). Индикатор MACD остается ниже нулевой линии, сохраняя импульс в сторону снижения, но готов пересечь выше свою сигнальную линию. Таким образом, некоторая дальнейшая консолидация или коррекционная волна не может быть исключена. Тем не менее, при условии, что драгоценный металл показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы ниже обеих скользящих средних, краткосрочный прогноз остается негативным.
• поддержка: 1280 (S1), 1265 (S2), 1250 (S3).
• сопротивление: 1295 (R1), 1315 (R2), 1330 (R3)

Нефть

• WTIперемещается в сторону, чтобы добраться до синей линии восходящего тренда. Это оставит краткосрочную тенденцию к повышению нетронутой, но, учитывая отрицательную дивергенцию между нашими исследованиями импульса и ценовым действием, нарушение трендовой линии может испытать поддержку 103,00 (S1). Прорыв ниже этого барьера сможет подтвердить предстоящий более низкий минимум и, вероятно, окажет краткосрочную перспективу в сторону ухудшения. Наверх, только ясный разрыв выше 105,00 (R1) будет иметь большие бычьи последствия и, возможно, откроет путь в сторону 108.00 (R2).
• Поддержка: 103.00 (S1), 102.00 (S2), 100.00 (S3)
• Сопротивление: 105.00 (R1), 108.00 (R2), 110.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс