Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

29.04.2014г. Картина дня на рынке форекс

США вводят новые санкции против России, а рынок реагирует нестандартно. Вчера рубль укрепился, а российские акции вчера были наиболее эффективными на рынке в мире. В то же время никель подешевел на 1,5%, а золото на 0,7%.

• Санкции против России отправляют противоположный сигнал для США. Вчера обнародовали новые санкции против российских лиц, связанных с внутренним кругом президента Путина, но санкции четко послали другое сообщение, и RUB укрепился, а российские акции вчера были наиболее эффективными на рынке в мире. Никель, с другой стороны снизился на 1,5%, а золото снизилось на 0,7%. Стратегия США, кажется, медленно раздуть тепло на президента Путина, изменив свою точку зрения о том, как его действия на Украине влияют на Россию экономически и политически. Однако влияние притупляется, поскольку санкции нацелены на российскую элиту, а не экономику в целом, предполагая, что США хотят ограничить влияние на американские и европейские предприятия. Таким образом, рынки - и президент Путин тоже предполагают --- видят отсутствие осуждения за усилия и желание со стороны Запада, чтобы минимизировать свои собственные жертвы от имени Украины. Мне кажется, что у России  намного больше поставлено на карту в этой игре и, следовательно, вероятно, она готова сохранить  терпеть больше трудностей, чем Запад. Таким образом, я ожидаю, что конфликт, усилится и даже ухудшиться. В конце концов я бы ожидал, что это повлияет на финансовые рынки больше, но как долго это будет продолжаться, чтобы повлиять на глобальную стратегию, остается только догадываться.
• Производительность валютного рынка вчера был смешанная, и не соответствует обычному риску. USD / JPY вырос, но USD / CHF упал. Акции подорожали, но NZD и AUD были с наихудшими результатами. AUD был сбит известием, что банковская деятельность Китая, Комиссия по регулированию, попросила банки сообщать о воздействиях против финансирования импорта, который послали цены на железную руду ниже. Это потенциально медвежья новость для ряда товаров - и, следовательно, для AUD - если китайское правительство начинает бороться с Китайским финансированием товарных сделок. Падение NZD было труднее объяснить - торговля из Новой Зеландии за март вышла в соответствии с ожиданиями, при этом экспорт поднялся на рекордную сумму, и молочный экспорт в частности, не проявляя никаких признаков замедления Китае. Я считаю, что это просто фиксация прибыли после недавнего заседания РБНЗ и я ожидаю, NZD, чтобы превзойдет AUD и AUD / NZD упадет еще ниже, как результат.
• Главной особенностью сегодня будет предварительный Индекс потребительских цен Германии за апрель, который, по прогнозам, ускорился на 1,4% в годовом выражении с 1,0% в годовом исчислении. Отскок, был бы облегчением для ЕЦБ перед публикацией предварительных данных по инфляции еврозоны, которая выходит в среду и заседании ЕЦБ на следующей неделе, и это должно задать тон для EUR / USD сегодня. Президент ЕЦБ Драги заявил депутатам Германии от правящей коалиции, что низкая инфляция будет сохраняться, но до количественного смягчения остается еще далеко, что рынок и ожидает; вероятно, они выбрали бы для перемещения процентные ставки сначала, если они решат ослабляться дальше. Денежный агрегат М3 Еврозоны, по прогнозам, вырос на 1,4% год к году в марте с небольшим ускорением от 1,3% в годовом исчислении в феврале и в результате чего скользящая средняя 3-месяцев вырастет до 1,3% в годовом выражении с 1,2% в годовом исчислении. Окончательный индекс потребительского доверия еврозоны, по прогнозам остался неизменным по сравнению с предварительной оценкой.
• В Великобритании, предварительный ВВП страны за 1 квартал, по оценкам, вырос на 0,9% на квартальной основе, ускорение от 0,7% в квартальном исчислении в 4 квартале. Это будет стимулировать ставки в годовом исчислении до 3,2% к с 2,7%. Такая плотная фигура роста может быть причиной для укрепления фунта, чтобы восстановить часть импульса, что он недавно потерял.
• В США, FOMC собирается на двухдневное заседание, которое заканчивается в среду. Что касается индикаторов США, S & P / Case-Shiller индекс цен, по прогнозам, замедлился в феврале, в то время как доверие потребителей от Conference Board в апреле, по прогнозам, незначительно выросло. Цифры не должны иметь большого влияния на доллар.
• Управляющий Банка Канады Стивен Полоз предстанет перед Финансовым комитетом палаты общин. В США, Банковский комитет Сената проведет голосование по номинациям Стэнли Фишера на должность заместителя председателя ФРС, а также двух кандидатов в Совет управляющих.

Рынок

Пара EUR / USD

• EUR / USD появился над препятствием 1,3850, верхней границей своего недавнего бокового пути. После прорыва, курс вернулся, чтобы проверить, уровень в качестве поддержки. Если быки достаточно сильны, чтобы подтолкнуть пару выше, я ожидал бы, чтобы они нацелят планку сопротивления на 1.3900 (R1). Оба наших исследования импульса начали двигаться выше, что указывает на сдвиг в импульсе от нейтрального до положительного. Движение выше сопротивления 1,3900 (R1) будет подтверждать более высокий максимум на дневном графике и может проложить путь к 1,3965 (R2).
• Поддержка: 1.3850 (S1), 1.3790 (S2), 1.3695 (S3).
• Сопротивление: 1.3900 (R1), 1.3965 (R2), 1.4000 (R3)

USD / JPY

• USD / JPY переехал выше после нахождения поддержки на 102.00 (S1) барьера. На момент написания цена торгуется ниже уровня 102.70 (R1), где явное нарушение подтвердит предстоящий более высокий максимум и может увидеть следующее сопротивление на 103,00 (R2). Индикатор MACD пересек выше триггер и нулевую линию, подтверждая недавний бычий импульс ценового действия, но наши скользящие средние по-прежнему указывают на бок, указывая, что пара не находится в режиме открытого тренда.
• Поддержка: 102.00 (S1), 101.50 (S2), 101.25 (S3)
• Сопротивление: 102.70 (R1), 103.00 (R2), 103.40 (R3).

EUR / GBP

• EUR / GBP торговался выше, чтобы бросить вызов еще раз сопротивлению на 0,8246 (R1). Явное нарушение этого бара может проложить путь к следующему сопротивлению на 0,8285 (R2). Индикатор MACD остается выше триггера и нулевых линий, в то время как RSI движется выше, указывая на положительную динамику. Меня беспокоит то, что цена будет иметь дело с скользящей средней 200-периода на пути по направлению к 0.8285 (R2) сопротивлению, если прорыв произойдет.
• Поддержка: 0,8200 (S1), 0.8155 (S2), 0,8085 (S3).
• Сопротивление: 0.8246 (R1), 0.8285 (R2), 0.8310 (R3)

Золото

• Золото отступило после нахождения сопротивления на скользящей средней 200-периода и синей нисходящей наклонной линии сопротивления. Я могу изменить свое мнение в нейтральное положение, так как драгоценный металл в настоящее время тестирует поддержку 1295 (S1), где ясное падение может увидеть еще раз отметку 1280 (S2). С другой стороны, отскок вблизи этой поддержки будет подтверждать более высокий минимум и прорыв выше синей линии тренда может оспорить сопротивление 1315 (R1). RSI переехал ниже после удара об уровень 70, в то время как MACD упал ниже сигнальной линии, что подтверждает замедление темпов желтого металла.
• Поддержка: 1295 (S1), 1280 (S2), 1268 (S3).
• Сопротивление: 1315 (R1), 1330 (R2), 1342 (R3)

Нефть

• WTI торговалася выше, но после нахождения сопротивления вблизи (R1) 101,25 и скользящей средней 200-периода, но откатил еще раз встретив поддержку на 100,55 (S1), недалеко от 50% отката от 17 марта - 16 апреля, а также вблизи долгосрочного восходящего тренда, проведенной от 9 января. Движение выше 101,25 (R1) может подтвердить отскок к следующему сопротивлению на 102,00 (R2). Только четкое падение ниже бара поддержки 100,55 (S1) будет причиной для пересмотра нашего анализа.
• Поддержка: 101.55 (S1), 99.35 (S2), 98.85 (S3)
• Сопротивление: 101.25 (R1), 102.00 (R2), 103.00 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс